Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)
LU1915698069
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)/ LU1915698069 /
| NAV2024. 07. 09. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 111,0300NOK |
+0,05% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Skandinávia
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Skandinávia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 17. |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Storm Capital Management AS |
| Alap forgalma: |
9,08 mrd.
NOK
|
| Indítás dátuma: |
2019. 01. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
25 000 000,00 NOK |
| Deposit fees: |
0,08% |
| Visszaváltási díj: |
0,25% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Hauck & Aufhäuser |
| Cím: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
62,56% |
| Készpénz |
|
10,41% |
| Részvények |
|
0,34% |
| Egyéb |
|
26,69% |
Országok
| Norvégia |
|
32,74% |
| Készpénz |
|
10,41% |
| Bermuda |
|
7,26% |
| Dánia |
|
5,22% |
| Svédország |
|
4,18% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,91% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,08% |
| Egyesült Királyság |
|
2,05% |
| Kanada |
|
1,86% |
| Hollandia |
|
1,57% |
| Marshall-szigetek |
|
1,14% |
| Finnország |
|
1,12% |
| Jersey |
|
0,77% |
| Egyéb |
|
26,69% |
Devizák
| Norvég Korona |
|
42,73% |
| US Dollár |
|
31,24% |
| Euro |
|
12,99% |
| Svéd Korona |
|
2,99% |
| Egyéb |
|
10,05% |
