Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)
LU1915698069
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)/ LU1915698069 /
NAV09/07/2024 |
Diferencia+0.0600 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
111.0300NOK |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Scandinavia
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die bestmögliche risikobereinigte Rendite auf das investierte Kapital zu erzielen.
Der Teilfonds investiert in Unternehmensanleihen, wobei der Schwerpunkt auf hochverzinslichen Anleihen auf dem nordischen Markt liegen kann. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Anleihen aller Art, einschließlich Geldmarktinstrumenten, Unternehmensanleihen, hochverzinslichen Anleihen, Wandelanleihen, aktiengebundenen Anleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen, Credit-Linked Notes, Einlagenzertifikate, Aktien, Partizipationszertifikate, Anteile von Investmentfonds einschließlich ETFs (OGAW und OGA) sowie Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinssätze und Fremdwährungen als Basiswerte enthalten, und Zertifikaten auf andere zulässige Basiswerte weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Einschränkung. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds angelegt werden. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen von Investmentfonds einschließlich ETFs angelegt werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Netto-Teilfondsvermögens als Kredite aufnehmen. Einlagenzertifikate ein und derselben Bank dürfen nicht mehr als 10 % des Nettovermögens ausmachen. Der Fonds darf zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die bestmögliche risikobereinigte Rendite auf das investierte Kapital zu erzielen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Scandinavia |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
17/04/2024 |
Banco depositario: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
Storm Capital Management AS |
Volumen de fondo: |
9.08 mil millones
NOK
|
Fecha de fundación: |
14/01/2019 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.50% |
Inversión mínima: |
25,000,000.00 NOK |
Deposit fees: |
0.08% |
Cargo por amortización: |
0.25% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Hauck & Aufhäuser |
Dirección: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Activos
Bonds |
|
62.56% |
Cash |
|
10.41% |
Stocks |
|
0.34% |
Otros |
|
26.69% |
Países
Norway |
|
32.74% |
Cash |
|
10.41% |
Bermuda |
|
7.26% |
Denmark |
|
5.22% |
Sweden |
|
4.18% |
Cayman Islands |
|
2.91% |
United States of America |
|
2.08% |
United Kingdom |
|
2.05% |
Canada |
|
1.86% |
Netherlands |
|
1.57% |
Marshall Islands |
|
1.14% |
Finland |
|
1.12% |
Jersey |
|
0.77% |
Otros |
|
26.69% |
Divisas
Norwegian Kroner |
|
42.73% |
US Dollar |
|
31.24% |
Euro |
|
12.99% |
Swedish Krona |
|
2.99% |
Otros |
|
10.05% |