Storm Fund II Storm Bond Fund IC NOK
LU0840158496
Storm Fund II Storm Bond Fund IC NOK/ LU0840158496 /
NAV2024. 10. 11. |
Vált.+0,1500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
181,4500NOK |
+0,08% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Skandinávia
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Skandinávia |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Storm Capital Management AS |
Alap forgalma: |
9,67 mrd.
NOK
|
Indítás dátuma: |
2012. 12. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
25 000 000,00 NOK |
Deposit fees: |
0,08% |
Visszaváltási díj: |
0,25% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Hauck & Aufhäuser |
Cím: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
62,20% |
Készpénz |
|
10,92% |
Részvények |
|
0,33% |
Egyéb |
|
26,55% |
Országok
Norvégia |
|
31,95% |
Készpénz |
|
10,92% |
Bermuda |
|
7,69% |
Dánia |
|
4,36% |
Svédország |
|
3,73% |
Kajmán-szigetek |
|
2,86% |
Egyesült Királyság |
|
2,76% |
Finnország |
|
2,25% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
1,92% |
Kanada |
|
1,71% |
Hollandia |
|
1,46% |
Marshall-szigetek |
|
1,05% |
Jersey |
|
0,79% |
Egyéb |
|
26,55% |
Devizák
Norvég Korona |
|
43,15% |
US Dollár |
|
27,90% |
Euro |
|
14,35% |
Svéd Korona |
|
3,48% |
Svájci Frank |
|
0,20% |
Egyéb |
|
10,92% |