Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)
LU1915698069
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)/ LU1915698069 /
| Стоимость чистых активов08.07.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 110.9700NOK |
+0.04% |
paying dividend |
Bonds
Scandinavia
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Scandinavia |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
17.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Storm Capital Management AS |
| Объем фонда: |
8.97 млрд
NOK
|
| Дата запуска: |
14.01.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
25,000,000.00 NOK |
| Deposit fees: |
0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.25% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Hauck & Aufhäuser |
| Адрес: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Активы
| Bonds |
|
62.56% |
| Cash |
|
10.41% |
| Stocks |
|
0.34% |
| Другие |
|
26.69% |
Страны
| Norway |
|
32.74% |
| Cash |
|
10.41% |
| Bermuda |
|
7.26% |
| Denmark |
|
5.22% |
| Sweden |
|
4.18% |
| Cayman Islands |
|
2.91% |
| United States of America |
|
2.08% |
| United Kingdom |
|
2.05% |
| Canada |
|
1.86% |
| Netherlands |
|
1.57% |
| Marshall Islands |
|
1.14% |
| Finland |
|
1.12% |
| Jersey |
|
0.77% |
| Другие |
|
26.69% |
Валюта
| Norwegian Kroner |
|
42.73% |
| US Dollar |
|
31.24% |
| Euro |
|
12.99% |
| Swedish Krona |
|
2.99% |
| Другие |
|
10.05% |
