Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)
LU1915698069
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)/ LU1915698069 /
| NAV2024. 11. 13. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 110,7300NOK |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Skandinávia
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Skandinávia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 10. 17. |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Storm Capital Management AS |
| Alap forgalma: |
9,79 mrd.
NOK
|
| Indítás dátuma: |
2019. 01. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
25 000 000,00 NOK |
| Deposit fees: |
0,08% |
| Visszaváltási díj: |
0,25% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Hauck & Aufhäuser |
| Cím: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
62,20% |
| Készpénz |
|
10,92% |
| Részvények |
|
0,33% |
| Egyéb |
|
26,55% |
Országok
| Norvégia |
|
31,95% |
| Készpénz |
|
10,92% |
| Bermuda |
|
7,69% |
| Dánia |
|
4,36% |
| Svédország |
|
3,73% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,86% |
| Egyesült Királyság |
|
2,76% |
| Finnország |
|
2,25% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
1,92% |
| Kanada |
|
1,71% |
| Hollandia |
|
1,46% |
| Marshall-szigetek |
|
1,05% |
| Jersey |
|
0,79% |
| Egyéb |
|
26,55% |
Devizák
| Norvég Korona |
|
43,15% |
| US Dollár |
|
27,90% |
| Euro |
|
14,35% |
| Svéd Korona |
|
3,48% |
| Svájci Frank |
|
0,20% |
| Egyéb |
|
10,92% |
