Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)
LU1915698069
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)/ LU1915698069 /
NAV2024. 08. 01. |
Vált.+0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
110,0100NOK |
+0,09% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Skandinávia
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Skandinávia |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 17. |
Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Storm Capital Management AS |
Alap forgalma: |
9,46 mrd.
NOK
|
Indítás dátuma: |
2019. 01. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
25 000 000,00 NOK |
Deposit fees: |
0,08% |
Visszaváltási díj: |
0,25% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Hauck & Aufhäuser |
Cím: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
62,56% |
Készpénz |
|
10,41% |
Részvények |
|
0,34% |
Egyéb |
|
26,69% |
Országok
Norvégia |
|
32,74% |
Készpénz |
|
10,41% |
Bermuda |
|
7,26% |
Dánia |
|
5,22% |
Svédország |
|
4,18% |
Kajmán-szigetek |
|
2,91% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,08% |
Egyesült Királyság |
|
2,05% |
Kanada |
|
1,86% |
Hollandia |
|
1,57% |
Marshall-szigetek |
|
1,14% |
Finnország |
|
1,12% |
Jersey |
|
0,77% |
Egyéb |
|
26,69% |
Devizák
Norvég Korona |
|
42,73% |
US Dollár |
|
31,24% |
Euro |
|
12,99% |
Svéd Korona |
|
2,99% |
Egyéb |
|
10,05% |