Steyler Fair Invest Bonds R
DE000A1WY1N9
Steyler Fair Invest Bonds R/ DE000A1WY1N9 /
NAV10.10.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
49,4100EUR |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Monega KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
20.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
Kreissparkasse Köln |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
69,31 mln
EUR
|
Data startu: |
01.07.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Monega KAG |
Adres: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.monega.de
|
Aktywa
Obligacje |
|
92,99% |
Gotówka |
|
7,01% |
Kraje
Niemcy |
|
35,05% |
Holandia |
|
15,67% |
Ponadnarodowa |
|
13,97% |
Gotówka |
|
7,01% |
Belgia |
|
5,43% |
Francja |
|
4,53% |
Austria |
|
3,82% |
Szwecja |
|
2,77% |
USA |
|
2,74% |
Litwa |
|
1,93% |
Norwegia |
|
1,87% |
Estonia |
|
0,77% |
Dania |
|
0,72% |
Hiszpania |
|
0,63% |
Islandia |
|
0,48% |
Inne |
|
2,61% |
Waluty
Euro |
|
86,01% |
Dolar amerykański |
|
6,71% |
Dolar australijski |
|
0,27% |
Inne |
|
7,01% |