ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund Class B (Income) GBP/  GB00B57S0V20  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.07.2024 Изменение+0.0036 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
3.3072GBP +0.11% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan First Sentier (UK) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - - - - - - - - - - - 4.61 -
2010 -6.27 6.12 8.90 -0.16 -4.07 0.00 1.93 1.60 6.53 0.25 2.91 6.85 +26.17%
2011 -2.25 -5.54 5.12 1.09 0.69 1.07 2.07 -6.09 -5.94 5.62 -2.59 0.13 -7.24%
2012 5.34 4.31 -1.62 -1.53 -4.27 3.33 4.94 0.52 4.31 1.03 1.80 0.26 +19.45%
2013 4.33 4.37 -0.26 0.24 0.02 -5.73 3.60 -5.03 0.43 4.91 -3.54 -1.47 +1.15%
2014 -4.70 2.87 2.94 1.56 4.88 -0.58 4.36 4.07 -1.40 3.72 3.04 -1.93 +19.94%
2015 6.60 -0.11 3.71 -2.21 -0.73 -3.80 -0.08 -6.50 0.29 3.82 -1.16 2.85 +2.00%
2016 -3.63 4.12 3.26 -0.66 -0.31 10.13 5.40 0.76 1.71 4.84 -6.54 0.05 +19.66%
2017 2.94 3.33 2.58 -2.59 3.02 -1.27 1.64 0.69 -3.83 4.90 -0.95 2.62 +13.43%
2018 0.21 -0.60 -3.15 4.68 2.35 0.06 2.25 3.65 -2.66 -5.16 5.14 -0.93 +5.41%
2019 -1.65 -0.47 3.10 2.33 0.67 1.19 3.42 -1.96 -0.41 -0.44 -0.94 -0.97 +3.75%
2020 0.18 -4.22 -8.06 7.32 2.55 6.43 1.53 2.36 3.45 0.95 5.64 4.80 +24.15%
2021 0.77 -2.83 2.55 0.05 1.85 3.23 -1.14 8.08 -0.89 -1.73 2.33 0.80 +13.38%
2022 -7.38 -2.59 2.07 -1.00 -0.90 -3.53 5.14 5.56 -2.83 -4.16 4.39 -3.22 -8.99%
2023 2.22 -1.73 -1.04 -1.39 2.03 -0.22 -0.22 -1.71 0.47 -4.27 3.91 5.12 +2.84%
2024 -3.04 4.11 0.19 -0.22 0.66 5.47 0.58 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.22% 10.24% 9.61% 11.41% 12.80%
Коэффициент Шарпа 1.10 1.78 0.92 -0.10 0.22
Лучший месяц +5.47% +5.47% +5.47% +8.08% +8.08%
Худший месяц -3.04% -3.04% -4.27% -7.38% -8.06%
Максимальный убыток -4.54% -2.93% -6.66% -17.64% -18.27%
Outperformance +13.68% - +9.00% +18.27% +19.43%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Stewart Investors Asia Pacific L... reinvestment 1.1243 +12.43% -
Stewart Investors Asia Pacific L... paying dividend 3.3072 +12.44% +7.88%
Stewart Investors Asia Pacific L... reinvestment 10.8656 +12.45% +7.90%
Stewart Investors Asia Pacific L... paying dividend 3.2450 +11.54% +5.60%
Stewart Investors Asia Pacific L... reinvestment 9.5704 +11.71% +5.81%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.74%
6 месяцев  
+10.38%
1 год  
+12.44%
3 года  
+7.88%
5 лет  
+37.09%
10 лет  
+140.01%
С самого начала  
+281.26%
Год
2023  
+2.84%
2022
  -8.99%
2021  
+13.38%
2020  
+24.15%
2019  
+3.75%
2018  
+5.41%
2017  
+13.43%
2016  
+19.66%
2015  
+2.00%
 

Дивиденды

01.02.2024 0.00 GBP
01.08.2023 0.02 GBP
01.02.2023 0.00 GBP
01.08.2022 0.01 GBP
02.08.2021 0.01 GBP
01.02.2021 0.01 GBP
03.08.2020 0.02 GBP
03.02.2020 0.00 GBP
01.08.2019 0.02 GBP
01.02.2019 0.01 GBP
01.08.2018 0.02 GBP
01.02.2018 0.01 GBP
01.08.2017 0.01 GBP
01.02.2017 0.01 GBP
01.08.2016 0.02 GBP
01.02.2016 0.01 GBP
03.08.2015 0.01 GBP
02.02.2015 0.00 GBP
01.08.2014 0.01 GBP
03.02.2014 0.00 GBP
01.08.2013 0.01 GBP
01.02.2013 0.00 GBP
01.08.2012 0.02 GBP
01.02.2012 0.01 GBP
01.08.2011 0.01 GBP
31.01.2011 0.01 GBP