Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund Class B (Income) GBP/ GB00B57S0V20 /
NAV2024. 07. 16. | Vált.+0,0036 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
3,3072GBP | +0,11% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán | First Sentier (UK) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,61 | - |
2010 | -6,27 | 6,12 | 8,90 | -0,16 | -4,07 | 0,00 | 1,93 | 1,60 | 6,53 | 0,25 | 2,91 | 6,85 | +26,17% |
2011 | -2,25 | -5,54 | 5,12 | 1,09 | 0,69 | 1,07 | 2,07 | -6,09 | -5,94 | 5,62 | -2,59 | 0,13 | -7,24% |
2012 | 5,34 | 4,31 | -1,62 | -1,53 | -4,27 | 3,33 | 4,94 | 0,52 | 4,31 | 1,03 | 1,80 | 0,26 | +19,45% |
2013 | 4,33 | 4,37 | -0,26 | 0,24 | 0,02 | -5,73 | 3,60 | -5,03 | 0,43 | 4,91 | -3,54 | -1,47 | +1,15% |
2014 | -4,70 | 2,87 | 2,94 | 1,56 | 4,88 | -0,58 | 4,36 | 4,07 | -1,40 | 3,72 | 3,04 | -1,93 | +19,94% |
2015 | 6,60 | -0,11 | 3,71 | -2,21 | -0,73 | -3,80 | -0,08 | -6,50 | 0,29 | 3,82 | -1,16 | 2,85 | +2,00% |
2016 | -3,63 | 4,12 | 3,26 | -0,66 | -0,31 | 10,13 | 5,40 | 0,76 | 1,71 | 4,84 | -6,54 | 0,05 | +19,66% |
2017 | 2,94 | 3,33 | 2,58 | -2,59 | 3,02 | -1,27 | 1,64 | 0,69 | -3,83 | 4,90 | -0,95 | 2,62 | +13,43% |
2018 | 0,21 | -0,60 | -3,15 | 4,68 | 2,35 | 0,06 | 2,25 | 3,65 | -2,66 | -5,16 | 5,14 | -0,93 | +5,41% |
2019 | -1,65 | -0,47 | 3,10 | 2,33 | 0,67 | 1,19 | 3,42 | -1,96 | -0,41 | -0,44 | -0,94 | -0,97 | +3,75% |
2020 | 0,18 | -4,22 | -8,06 | 7,32 | 2,55 | 6,43 | 1,53 | 2,36 | 3,45 | 0,95 | 5,64 | 4,80 | +24,15% |
2021 | 0,77 | -2,83 | 2,55 | 0,05 | 1,85 | 3,23 | -1,14 | 8,08 | -0,89 | -1,73 | 2,33 | 0,80 | +13,38% |
2022 | -7,38 | -2,59 | 2,07 | -1,00 | -0,90 | -3,53 | 5,14 | 5,56 | -2,83 | -4,16 | 4,39 | -3,22 | -8,99% |
2023 | 2,22 | -1,73 | -1,04 | -1,39 | 2,03 | -0,22 | -0,22 | -1,71 | 0,47 | -4,27 | 3,91 | 5,12 | +2,84% |
2024 | -3,04 | 4,11 | 0,19 | -0,22 | 0,66 | 5,47 | 0,58 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 10,22% | 10,24% | 9,61% | 11,41% | 12,80% |
Sharpe ráta | 1,10 | 1,78 | 0,92 | -0,10 | 0,22 |
Legjobb hónap | +5,47% | +5,47% | +5,47% | +8,08% | +8,08% |
Legrosszabb hónap | -3,04% | -3,04% | -4,27% | -7,38% | -8,06% |
Maximális veszteség | -4,54% | -2,93% | -6,66% | -17,64% | -18,27% |
Túlteljesítés | +13,68% | - | +9,00% | +18,27% | +19,43% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Stewart Investors Asia Pacific L... | Újrabefektetés | 1,1243 | +12,43% | - | |
Stewart Investors Asia Pacific L... | Osztalékfizetés | 3,3072 | +12,44% | +7,88% | |
Stewart Investors Asia Pacific L... | Újrabefektetés | 10,8656 | +12,45% | +7,90% | |
Stewart Investors Asia Pacific L... | Osztalékfizetés | 3,2450 | +11,54% | +5,60% | |
Stewart Investors Asia Pacific L... | Újrabefektetés | 9,5704 | +11,71% | +5,81% |
Teljesítmény
YTD | +7,74% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +10,38% | ||
1 Év | +12,44% | ||
3 Év | +7,88% | ||
5 Év | +37,09% | ||
10 Év | +140,01% | ||
Kezdettől | +281,26% | ||
Év | |||
2023 | +2,84% | ||
2022 | -8,99% | ||
2021 | +13,38% | ||
2020 | +24,15% | ||
2019 | +3,75% | ||
2018 | +5,41% | ||
2017 | +13,43% | ||
2016 | +19,66% | ||
2015 | +2,00% |
Osztalék
2024. 02. 01. | 0,00 GBP |
2023. 08. 01. | 0,02 GBP |
2023. 02. 01. | 0,00 GBP |
2022. 08. 01. | 0,01 GBP |
2021. 08. 02. | 0,01 GBP |
2021. 02. 01. | 0,01 GBP |
2020. 08. 03. | 0,02 GBP |
2020. 02. 03. | 0,00 GBP |
2019. 08. 01. | 0,02 GBP |
2019. 02. 01. | 0,01 GBP |
2018. 08. 01. | 0,02 GBP |
2018. 02. 01. | 0,01 GBP |
2017. 08. 01. | 0,01 GBP |
2017. 02. 01. | 0,01 GBP |
2016. 08. 01. | 0,02 GBP |
2016. 02. 01. | 0,01 GBP |
2015. 08. 03. | 0,01 GBP |
2015. 02. 02. | 0,00 GBP |
2014. 08. 01. | 0,01 GBP |
2014. 02. 03. | 0,00 GBP |
2013. 08. 01. | 0,01 GBP |
2013. 02. 01. | 0,00 GBP |
2012. 08. 01. | 0,02 GBP |
2012. 02. 01. | 0,01 GBP |
2011. 08. 01. | 0,01 GBP |
2011. 01. 31. | 0,01 GBP |