Stewart Investors Asia Pacific and Japan All Cap Fund Class B (Income) GBP/ GB00B57XX416 /
| Стоимость чистых активов10.01.2025 | Изменение-0.0119 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 3.0512GBP | -0.39% | paying dividend | Equity Asia/Pacific | First Sentier (UK) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 | -1.08 | -2.51 | 2.59 | -1.79 | - |
| 2019 | 0.26 | -0.43 | 3.93 | -0.82 | 1.09 | 2.12 | 0.82 | -4.76 | -0.12 | -3.71 | -0.67 | -1.17 | -3.69% |
| 2020 | 1.83 | -4.60 | -12.02 | 9.17 | 2.88 | 6.90 | -0.11 | 4.56 | 3.62 | 0.46 | 4.82 | 4.24 | +21.89% |
| 2021 | 0.89 | -1.53 | 1.89 | 1.43 | 0.40 | 3.06 | -2.22 | 7.29 | 0.76 | -2.76 | 2.76 | -0.09 | +12.10% |
| 2022 | -7.62 | -2.11 | 0.07 | 1.47 | -2.46 | -1.85 | 5.87 | 8.64 | -3.25 | -3.38 | 5.14 | -3.24 | -3.84% |
| 2023 | 2.28 | -0.16 | -2.63 | -0.46 | 1.52 | -0.68 | -2.19 | -0.36 | 1.22 | -5.13 | 5.53 | 4.66 | +3.15% |
| 2024 | -4.38 | 4.06 | -1.14 | 0.30 | 0.65 | 4.06 | 0.08 | -0.62 | 3.32 | -0.86 | 0.21 | -2.11 | +3.28% |
| 2025 | -0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.23% | 11.04% | 10.83% | 11.99% | 13.13% |
| Коэффициент Шарпа | -0.41 | -0.23 | 0.21 | -0.10 | 0.27 |
| Лучший месяц | -0.05% | +3.32% | +4.06% | +8.64% | +9.17% |
| Худший месяц | -2.11% | -2.11% | -4.38% | -7.62% | -12.02% |
| Максимальный убыток | -1.70% | -5.83% | -5.83% | -14.77% | -20.86% |
| Outperformance | -1.18% | - | +2.70% | -6.20% | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stewart Investors Asia Pacific a... | paying dividend | 2.9689 | +4.26% | +2.33% | |
| Stewart Investors Asia Pacific a... | paying dividend | 3.0512 | +5.01% | +4.71% | |
| Stewart Investors Asia Pacific a... | reinvestment | 20.0100 | +5.06% | +4.80% | |
| Stewart Investors Asia Pacific a... | reinvestment | 16.8040 | +4.38% | +2.78% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.05% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.11% | ||
| 1 год | +5.01% | ||
| 3 года | +4.71% | ||
| 5 лет | +35.77% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +31.84% | ||
| Год | |||
| 2024 | +3.28% | ||
| 2023 | +3.15% | ||
| 2022 | -3.84% | ||
| 2021 | +12.10% | ||
| 2020 | +21.89% | ||
| 2019 | -3.69% | ||
Дивиденды
| 01.08.2024 | 0.01 GBP |
| 01.02.2024 | 0.00 GBP |
| 01.08.2023 | 0.01 GBP |
| 01.08.2022 | 0.00 GBP |
| 03.08.2020 | 0.04 GBP |
| 03.02.2020 | 0.00 GBP |
| 01.08.2019 | 0.02 GBP |
| 01.02.2019 | 0.00 GBP |
| 01.08.2018 | 0.02 GBP |
