State Street Eurozone Value Spotlight Fund P/ LU0892046235 /
| Стоимость чистых активов08.10.2024 | Изменение-0.1228 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 21.2776EUR | -0.57% | reinvestment | Equity Euroland | State Street Gl. Ad. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 5.97 | 6.85 | 1.04 | 3.92 | -0.53 | 0.74 | 1.93 | -1.96 | 2.66 | -6.75 | 6.28 | +16.29% |
| 2022 | 1.08 | -3.42 | -0.83 | 0.44 | 0.30 | -9.99 | 3.52 | -4.93 | -6.08 | 9.20 | 7.38 | 0.25 | -4.60% |
| 2023 | 7.50 | 4.05 | -1.16 | 1.58 | -2.08 | 4.64 | 1.89 | 0.85 | -1.59 | -5.32 | 6.28 | 4.74 | +22.66% |
| 2024 | 3.42 | 2.52 | 5.59 | -1.92 | 3.89 | -5.10 | 2.32 | 0.76 | 0.82 | -1.77 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.38% | 12.88% | 11.31% | 14.57% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.94 | -0.35 | 1.39 | 0.43 | - |
| Лучший месяц | +5.59% | +3.89% | +6.28% | +9.20% | - |
| Худший месяц | -5.10% | -5.10% | -5.32% | -9.99% | - |
| Максимальный убыток | -10.07% | -10.07% | -10.07% | -23.41% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Eurozone Value Spot... | reinvestment | 26.1534 | +20.73% | +38.02% | |
| State Street Eurozone Value Spot... | reinvestment | 21.6561 | +19.84% | +35.32% | |
| State Street Eurozone Value Spot... | reinvestment | 21.2776 | +18.90% | +31.65% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.52% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.63% | ||
| 1 год | +18.90% | ||
| 3 года | +31.65% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +50.40% | ||
| Год | |||
| 2023 | +22.66% | ||
| 2022 | -4.60% | ||
| 2021 | +16.29% | ||
