ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Starmix Ausgewogen T/  AT0000A056H9  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение+0.4300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
179.9300EUR +0.24% reinvestment Mixed Fund Worldwide KEPLER-FONDS KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - - - - - - - 1.76 -0.65 0.68 -
2004 2.25 1.21 0.28 -0.22 -2.17 1.22 -1.14 0.95 0.52 0.52 1.29 0.57 +5.33%
2005 1.59 0.76 -0.94 0.42 2.41 2.81 1.15 0.16 2.22 -3.00 3.49 1.61 +13.26%
2006 1.39 1.23 -1.25 -0.55 -2.99 -1.51 1.02 1.38 1.41 1.07 0.00 0.94 +2.05%
2007 0.58 0.82 -1.30 0.86 0.72 -0.34 -1.44 -0.77 1.20 1.66 -2.90 0.44 -0.57%
2008 -4.85 0.40 -3.24 2.08 0.57 -4.03 -1.72 1.66 -5.97 -6.93 -1.02 -1.12 -22.07%
2009 1.76 -2.30 0.27 4.67 2.69 0.87 4.20 2.83 2.03 -0.72 0.98 2.47 +21.36%
2010 -0.21 0.62 3.98 0.64 -1.55 -0.25 0.56 0.64 1.40 0.62 0.48 1.80 +8.96%
2011 -0.64 0.18 -0.84 0.34 0.81 -1.13 0.72 -3.48 -0.93 2.51 -3.36 3.49 -2.53%
2012 2.78 2.58 1.05 -0.42 -1.41 -0.25 3.25 0.95 0.80 0.09 1.08 1.08 +12.10%
2013 0.83 0.37 2.01 1.02 0.91 -3.56 2.22 -1.20 2.36 1.66 1.25 0.29 +8.31%
2014 -0.01 1.96 -0.09 -0.08 2.08 0.88 0.75 1.30 0.16 -0.45 2.33 0.13 +9.28%
2015 2.57 2.94 1.61 0.97 -0.17 -2.64 1.52 -3.77 -2.36 5.40 1.74 -1.85 +5.70%
2016 -4.12 0.12 2.07 -0.22 0.53 -1.43 3.35 0.53 0.19 -0.71 0.66 1.67 +2.48%
2017 0.14 1.62 -0.07 0.45 0.30 -0.22 -0.04 -0.48 0.98 1.58 0.21 0.43 +4.97%
2018 0.81 -0.99 -1.68 1.31 0.78 -0.71 1.26 -0.01 0.00 -2.97 0.98 -3.33 -4.58%
2019 3.52 1.95 0.36 1.58 -2.07 1.78 1.74 -1.24 1.54 0.37 1.21 0.78 +12.02%
2020 0.12 -2.05 -10.56 4.97 1.40 0.60 1.74 1.52 -1.01 -0.74 4.57 0.81 +0.48%
2021 0.52 0.18 1.30 1.12 0.14 1.23 1.30 0.77 -1.46 1.40 0.28 1.17 +8.21%
2022 -3.98 -1.79 0.93 -3.06 -1.31 -5.18 3.97 -0.88 -6.49 1.51 3.50 -2.97 -15.18%
2023 3.28 -1.17 0.72 -0.04 1.45 1.12 1.47 -1.15 -2.07 -1.54 4.66 3.90 +10.89%
2024 0.44 0.95 1.81 -1.18 1.18 1.47 0.37 1.27 1.42 0.15 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.24% 4.60% 4.48% 6.32% 6.46%
Коэффициент Шарпа 1.81 1.46 2.78 -0.26 -0.09
Лучший месяц +3.90% +1.47% +4.66% +4.66% +4.97%
Худший месяц -1.18% -1.18% -1.54% -6.49% -10.56%
Максимальный убыток -2.74% -2.74% -2.74% -17.61% -17.61%
Outperformance +0.54% - +0.48% +3.85% +4.81%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Starmix Ausgewogen T reinvestment 179.9300 +15.70% +4.91%
Starmix Ausgewogen A paying dividend 144.5700 +15.70% +4.91%
Starmix Ausgewogen T reinvestment 179.9300 +15.70% +4.91%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.13%
6 месяцев  
+4.88%
1 год  
+15.70%
3 года  
+4.91%
5 лет  
+13.94%
10 лет  
+37.74%
С самого начала  
+116.84%
Год
2023  
+10.89%
2022
  -15.18%
2021  
+8.21%
2020  
+0.48%
2019  
+12.02%
2018
  -4.58%
2017  
+4.97%
2016  
+2.48%
2015  
+5.70%
 

Дивиденды

15.03.2024 0.08 EUR
15.03.2023 0.91 EUR
15.03.2022 1.39 EUR
16.03.2020 0.63 EUR
15.03.2019 1.07 EUR
15.03.2018 1.36 EUR
15.03.2017 1.17 EUR
15.03.2016 1.27 EUR
16.03.2015 1.46 EUR
17.03.2014 1.00 EUR
15.03.2012 0.42 EUR
15.03.2011 0.43 EUR
15.03.2010 0.48 EUR
16.03.2009 0.50 EUR
17.03.2008 0.56 EUR