StarCapital Dynamic Bonds A EUR
LU0137341789
StarCapital Dynamic Bonds A EUR/ LU0137341789 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.-0,1700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 129,7200EUR |
-0,13% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
IPConcept (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 15. |
| Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Alap forgalma: |
64,35 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2001. 12. 11. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,99% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,04% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
IPConcept (LU) |
| Cím: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ipconcept.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
89,74% |
| Készpénz |
|
4,17% |
| Egyéb eszközök |
|
2,32% |
| Alapok |
|
2,25% |
| Egyéb |
|
1,52% |
Országok
| Franciaország |
|
20,88% |
| Hollandia |
|
16,01% |
| Németország |
|
11,38% |
| Olaszország |
|
9,30% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
7,85% |
| Luxemburg |
|
7,35% |
| Készpénz |
|
4,17% |
| Belgium |
|
2,72% |
| Finnország |
|
2,57% |
| Japán |
|
2,42% |
| Ausztrália |
|
1,64% |
| Portugália |
|
1,50% |
| Csehország |
|
1,41% |
| Dánia |
|
1,30% |
| Svédország |
|
1,23% |
| Egyéb |
|
8,27% |
Devizák
| Euro |
|
84,87% |
| US Dollár |
|
6,39% |
| Egyéb |
|
8,74% |
