SQUAD - Praemium Opportunities - R
DE000A3D58K5
SQUAD - Praemium Opportunities - R/ DE000A3D58K5 /
| Стоимость чистых активов04.09.2024 |
Изменение-0.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 107.3100EUR |
-0.16% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
14.53 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
20.02.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.32% |
| Минимальное вложение: |
50.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Axxion |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.axxion.lu
|
Активы
| Stocks |
|
49.27% |
| Bonds |
|
42.42% |
| Cash |
|
7.30% |
| Certificates |
|
1.01% |
Страны
| Germany |
|
39.27% |
| United States of America |
|
15.72% |
| Netherlands |
|
11.97% |
| Cash |
|
7.30% |
| Austria |
|
5.91% |
| Supranational |
|
4.68% |
| Norway |
|
3.17% |
| Switzerland |
|
3.04% |
| Denmark |
|
2.06% |
| France |
|
1.35% |
| United Kingdom |
|
1.24% |
| Ireland |
|
1.09% |
| Canada |
|
0.96% |
| Japan |
|
0.83% |
| Italy |
|
0.75% |
| Luxembourg |
|
0.66% |
Валюта
| Euro |
|
65.02% |
| US Dollar |
|
18.78% |
| Norwegian Kroner |
|
3.17% |
| Swiss Franc |
|
3.04% |
| Canadian Dollar |
|
0.96% |
| Japanese Yen |
|
0.83% |
| Danish Krone |
|
0.73% |
| British Pound |
|
0.46% |
| Другие |
|
7.01% |
