SQUAD - Praemium Opportunities - I
DE000A3D58L3
SQUAD - Praemium Opportunities - I/ DE000A3D58L3 /
| Стоимость чистых активов11.11.2024 |
Изменение+0.3400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 110.2400EUR |
+0.31% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
14.76 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
20.02.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.81% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Axxion |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.axxion.lu
|
Активы
| Stocks |
|
52.54% |
| Bonds |
|
43.42% |
| Cash |
|
3.90% |
| Другие |
|
0.14% |
Страны
| Germany |
|
39.17% |
| United States of America |
|
15.79% |
| Netherlands |
|
13.23% |
| Austria |
|
5.27% |
| Supranational |
|
4.72% |
| Norway |
|
4.13% |
| Cash |
|
3.90% |
| Switzerland |
|
2.84% |
| Denmark |
|
2.12% |
| Luxembourg |
|
1.95% |
| France |
|
1.71% |
| United Kingdom |
|
1.11% |
| Ireland |
|
1.08% |
| Italy |
|
1.00% |
| Canada |
|
0.98% |
| Другие |
|
1.00% |
Валюта
| Euro |
|
69.64% |
| US Dollar |
|
16.86% |
| Norwegian Kroner |
|
4.13% |
| Swiss Franc |
|
2.84% |
| Canadian Dollar |
|
0.98% |
| Japanese Yen |
|
0.86% |
| Danish Krone |
|
0.76% |
| British Pound |
|
0.43% |
| Другие |
|
3.50% |
