Стоимость чистых активов30.07.2024 Изменение+0.9500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
685.0500EUR +0.14% paying dividend Mixed Fund Europe Axxion 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Europe
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Banque de Luxembourg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 142.18 млн  EUR
Дата запуска: 13.10.2017
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.37%
Минимальное вложение: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Axxion
Адрес: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Страна: Luxembourg
Интернет: www.axxion.lu
 

Активы

Stocks
 
88.83%
Cash
 
10.96%
Bonds
 
0.15%
Другие
 
0.06%

Страны

Germany
 
44.87%
United Kingdom
 
10.06%
Luxembourg
 
9.62%
Cash
 
9.62%
France
 
3.86%
Poland
 
3.66%
Другие
 
18.31%