Squad Green - Balance SI/ LU2439685939 /
Стоимость чистых активов28.06.2024 | Изменение-1.2200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,084.7300EUR | -0.11% | reinvestment | Equity Europe | Axxion ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Equity |
Регион: | Europe |
Branch: | Mixed Sectors |
Бенчмарк: | MSCI World |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.09 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | Banque de Luxembourg |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 33.7 млн EUR |
Дата запуска: | 16.03.2022 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.31% |
Минимальное вложение: | 10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: | 0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Axxion |
---|---|
Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.axxion.lu |
Активы
Stocks | 96.55% | |
Cash | 3.45% |
Страны
Germany | 48.37% | |
United Kingdom | 11.79% | |
France | 8.21% | |
Netherlands | 5.65% | |
Belgium | 4.05% | |
Finland | 3.99% | |
Cash | 3.45% | |
Switzerland | 3.11% | |
Portugal | 2.85% | |
Sweden | 2.61% | |
Spain | 2.28% | |
Italy | 1.96% | |
Norway | 1.68% |
Отрасли
IT/Telecommunication | 23.07% | |
Industry | 16.06% | |
Consumer goods | 14.12% | |
Healthcare | 10.33% | |
Commodities | 9.65% | |
Utilities | 9.53% | |
Finance | 6.86% | |
Energy | 4.68% | |
Cash | 3.45% | |
Другие | 2.25% |