ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

SQUAD Green - Balance I/  LU1881584988  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.10.2024 Изменение+1.1900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
150.3700EUR +0.80% paying dividend Equity Europe Axxion ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 1.97 2.72 -2.41 0.62 -0.29 0.50 1.70 0.51 2.47 -0.56 -
2020 1.34 -4.56 -17.60 11.04 2.61 3.60 3.86 5.61 0.76 -3.10 8.84 7.82 +18.23%
2021 2.96 2.15 0.99 7.86 2.05 -0.15 2.45 2.93 -2.52 1.00 -2.63 2.76 +21.28%
2022 -4.68 -5.85 0.94 -2.34 2.05 -3.53 1.84 -4.02 -8.48 5.64 4.94 -2.01 -15.36%
2023 4.50 -1.79 0.20 -0.33 0.47 -0.56 2.44 -0.65 -3.75 -6.08 10.71 2.94 +7.37%
2024 -1.10 -1.39 3.27 0.44 5.26 -1.81 2.49 0.44 1.42 -1.03 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.04% 10.68% 10.11% 11.81% 13.85%
Коэффициент Шарпа 0.74 1.35 1.47 -0.27 0.35
Лучший месяц +5.26% +5.26% +10.71% +10.71% +11.04%
Худший месяц -1.81% -1.81% -6.08% -8.48% -17.60%
Максимальный убыток -6.09% -6.09% -6.09% -23.27% -31.82%
Outperformance +3.55% - +8.69% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
SQUAD Green - Balance I paying dividend 150.3700 +17.96% +0.08%
SQUAD Green - Balance Seed reinvestment 6.8900 +16.98% +1.17%
Squad Green - Balance SI reinvestment 1,120.9399 +17.95% -
SQUAD Green - Balance - R paying dividend 158.7000 +17.26% -1.72%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.05%
6 месяцев  
+8.45%
1 год  
+17.96%
3 года  
+0.08%
5 лет  
+47.04%
10 лет     -
С самого начала  
+50.93%
Год
2023  
+7.37%
2022
  -15.36%
2021  
+21.28%
2020  
+18.23%
 

Дивиденды

05.12.2019 0.40 EUR