Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение-1.3200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
145.3300EUR -0.90% paying dividend Mixed Fund Worldwide Axxion 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 12.12.2018
Депозитарный банк: Banque de Luxembourg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Luxembourg
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 515.79 млн  EUR
Дата запуска: 19.03.2010
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.79%
Минимальное вложение: 20,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Axxion
Адрес: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Страна: Luxembourg
Интернет: www.axxion.lu
 

Активы

Stocks
 
69.00%
Bonds
 
16.00%
Cash
 
15.00%

Страны

Global
 
85.00%
Cash
 
15.00%

Валюта

US Dollar
 
48.00%
Euro
 
44.00%
British Pound
 
4.00%
Swiss Franc
 
4.00%