SQUAD - MAKRO - SI/ LU0490818126 /
Стоимость чистых активов02.08.2024 | Изменение-1.3200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
145.3300EUR | -0.90% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Axxion ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed Fund/Focus Equity |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | 12.12.2018 |
Депозитарный банк: | Banque de Luxembourg |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 515.79 млн EUR |
Дата запуска: | 19.03.2010 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.79% |
Минимальное вложение: | 20,000,000.00 EUR |
Deposit fees: | 0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Axxion |
---|---|
Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.axxion.lu |
Активы
Stocks | 69.00% | |
Bonds | 16.00% | |
Cash | 15.00% |
Страны
Global | 85.00% | |
Cash | 15.00% |
Валюта
US Dollar | 48.00% | |
Euro | 44.00% | |
British Pound | 4.00% | |
Swiss Franc | 4.00% |