Squad Aguja Opportunities IA
DE000A2QNF69
Squad Aguja Opportunities IA/ DE000A2QNF69 /
NAV05.07.2024 |
Zm.+0,2000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
80,0100EUR |
+0,25% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Axxion ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
15.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Aguja Capital GmbH |
Aktywa: |
234,19 mln
EUR
|
Data startu: |
15.03.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,16% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,08% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Axxion |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.axxion.lu
|
Aktywa
Akcje |
|
67,21% |
Obligacje |
|
31,78% |
Gotówka |
|
0,63% |
Inne |
|
0,38% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
17,48% |
Niemcy |
|
17,41% |
Holandia |
|
10,41% |
Francja |
|
8,86% |
Japonia |
|
8,57% |
Kanada |
|
6,85% |
Norwegia |
|
6,57% |
Grecja |
|
5,24% |
Włochy |
|
4,83% |
Austria |
|
2,74% |
Irlandia |
|
2,49% |
USA |
|
1,75% |
Węgry |
|
1,54% |
Szwecja |
|
1,53% |
Chiny |
|
1,14% |
Inne |
|
2,59% |
Waluty
Euro |
|
53,29% |
Funt brytyjski |
|
17,48% |
Jen japoński |
|
8,73% |
Dolar kanadyjski |
|
6,85% |
Korona norweska |
|
6,57% |
Dolar amerykański |
|
2,09% |
Forint węgierski |
|
1,54% |
Korona szwedzka |
|
1,54% |
Dolar hongkoński |
|
1,17% |
Inne |
|
0,74% |