NAV05/07/2024 Var.+0.2000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
80.0100EUR +0.25% paying dividend Mixed Fund Worldwide Axxion 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt Nordamerika. Um das Anlageziel zu erreichen, erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identi??zierung von Fehl- bzw. Unterbewertungen, in Verbindung mit einem Werttreiber in der gesamten Kapitalstruktur von Unternehmen liegen. Generell wird eine ??exible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Investmentansatz basiert auf den Kriterien des Value-Investings. Das Investmentuniversum ist global, der Fokus liegt jedoch auf Europa und Nordamerika. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert überwiegend in nachhaltige Anlagen, welche durch Ausschlusslisten, unter Einbezug der UN Global Compact Kriterien oder anderen ESG-Merkmalen bestimmt werden. Mehr als 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt Nordamerika. Um das Anlageziel zu erreichen, erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 15/12/2023
Banca depositaria: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: Aguja Capital GmbH
Volume del fondo: 234.19 mill.  EUR
Data di lancio: 15/03/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.16%
Investimento minimo: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Axxion
Indirizzo: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Paese: Luxembourg
Internet: www.axxion.lu
 

Attività

Stocks
 
67.21%
Bonds
 
31.78%
Cash
 
0.63%
Altri
 
0.38%

Paesi

United Kingdom
 
17.48%
Germany
 
17.41%
Netherlands
 
10.41%
France
 
8.86%
Japan
 
8.57%
Canada
 
6.85%
Norway
 
6.57%
Greece
 
5.24%
Italy
 
4.83%
Austria
 
2.74%
Ireland
 
2.49%
United States of America
 
1.75%
Hungary
 
1.54%
Sweden
 
1.53%
China
 
1.14%
Altri
 
2.59%

Cambi

Euro
 
53.29%
British Pound
 
17.48%
Japanese Yen
 
8.73%
Canadian Dollar
 
6.85%
Norwegian Kroner
 
6.57%
US Dollar
 
2.09%
Hungarian Forint
 
1.54%
Swedish Krona
 
1.54%
Hong Kong Dollar
 
1.17%
Altri
 
0.74%