Squad Aguja Opportunities I
DE000A2AR9C9
Squad Aguja Opportunities I/ DE000A2AR9C9 /
NAV05.09.2024 |
Zm.-0,7600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
157,8800EUR |
-0,48% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Axxion ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
02.01.2018 |
Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Aguja Capital GmbH |
Aktywa: |
234,79 mln
EUR
|
Data startu: |
05.12.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,16% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,08% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Axxion |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.axxion.lu
|
Aktywa
Akcje |
|
63,67% |
Obligacje |
|
35,15% |
Gotówka |
|
1,18% |
Kraje
Niemcy |
|
16,40% |
Wielka Brytania |
|
16,36% |
Japonia |
|
9,57% |
Francja |
|
8,54% |
Holandia |
|
8,41% |
Kanada |
|
6,48% |
Norwegia |
|
6,22% |
Grecja |
|
5,01% |
Włochy |
|
4,83% |
Austria |
|
2,88% |
Jersey |
|
2,87% |
Irlandia |
|
2,50% |
USA |
|
2,36% |
Szwecja |
|
1,72% |
Węgry |
|
1,72% |
Inne |
|
4,13% |
Waluty
Euro |
|
49,90% |
Funt brytyjski |
|
16,36% |
Jen japoński |
|
9,48% |
Dolar kanadyjski |
|
6,48% |
Korona norweska |
|
6,22% |
Dolar amerykański |
|
5,57% |
Korona szwedzka |
|
1,73% |
Forint węgierski |
|
1,72% |
Dolar hongkoński |
|
0,98% |
Dolar australijski |
|
0,39% |
Inne |
|
1,17% |