Spezial 1/ AT0000961032 /
Стоимость чистых активов04.07.2024 | Изменение+0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
64.8600EUR | +0.23% | paying dividend | Bonds Europe | Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Europe |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | JPM GBI EMU Investment Grade 1-10 Y 100% |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.05 |
Last Distribution: | 10.07.2023 |
Депозитарный банк: | Raiffeisen Bank International AG |
Место жительства фонда: | Austria |
Разрешение на распространение: | Austria |
Управляющий фондом: | TEAM |
Объем фонда: | 5.71 млн EUR |
Дата запуска: | 12.06.1995 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 2.50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.25% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Raiffeisen KAG |
---|---|
Адрес: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.rcm.at |
Активы
Bonds | 98.53% | |
Cash | 1.46% | |
Другие | 0.01% |
Страны
Germany | 35.51% | |
France | 27.01% | |
Italy | 8.47% | |
Austria | 6.68% | |
Spain | 6.59% | |
Netherlands | 6.33% | |
Другие | 9.41% |
Валюта
Euro | 99.99% | |
Другие | 0.01% |