Стоимость чистых активов04.07.2024 Изменение+0.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
64.8600EUR +0.23% paying dividend Bonds Europe Raiffeisen KAG 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: JPM GBI EMU Investment Grade 1-10 Y 100%
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: 10.07.2023
Депозитарный банк: Raiffeisen Bank International AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria
Управляющий фондом: TEAM
Объем фонда: 5.71 млн  EUR
Дата запуска: 12.06.1995
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 2.50%
Max. Administration Fee: 0.25%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Raiffeisen KAG
Адрес: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.rcm.at
 

Активы

Bonds
 
98.53%
Cash
 
1.46%
Другие
 
0.01%

Страны

Germany
 
35.51%
France
 
27.01%
Italy
 
8.47%
Austria
 
6.68%
Spain
 
6.59%
Netherlands
 
6.33%
Другие
 
9.41%

Валюта

Euro
 
99.99%
Другие
 
0.01%