Spezial 1/ AT0000961032 /
NAV29.08.2024 | Zm.+0,0500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
64,1200EUR | +0,08% | płacące dywidendę | Obligacje Europa | Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Europa |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | JPM GBI EMU Investment Grade 1-10 Y 100% |
Początek roku obrachunkowego: | 01.05 |
Last Distribution: | 10.07.2024 |
Bank depozytariusz: | Raiffeisen Bank International AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria |
Zarządzający funduszem: | TEAM |
Aktywa: | 5,64 mln EUR |
Data startu: | 12.06.1995 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 2,50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,25% |
Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adres: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.rcm.at |
Aktywa
Obligacje | 96,49% | |
Gotówka | 3,51% |
Kraje
Niemcy | 31,03% | |
Francja | 27,47% | |
Włochy | 9,19% | |
Hiszpania | 6,66% | |
Austria | 6,58% | |
Holandia | 6,27% | |
Inne | 12,80% |
Waluty
Euro | 100,00% |