Spezial 1/ AT0000961032 /
| NAV29.08.2024 | Zm.+0,0500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 64,1200EUR | +0,08% | płacące dywidendę | Obligacje Europa | Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Europa |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | JPM GBI EMU Investment Grade 1-10 Y 100% |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.05 |
| Last Distribution: | 10.07.2024 |
| Bank depozytariusz: | Raiffeisen Bank International AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria |
| Zarządzający funduszem: | TEAM |
| Aktywa: | 5,64 mln EUR |
| Data startu: | 12.06.1995 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 2,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,25% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Adres: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.rcm.at |
Aktywa
| Obligacje | 96,49% | |
| Gotówka | 3,51% |
Kraje
| Niemcy | 31,03% | |
| Francja | 27,47% | |
| Włochy | 9,19% | |
| Hiszpania | 6,66% | |
| Austria | 6,58% | |
| Holandia | 6,27% | |
| Inne | 12,80% |
Waluty
| Euro | 100,00% |
