NAV25/07/2024 Var.+0.0400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
63.4000EUR +0.06% paying dividend Bonds Europe Raiffeisen KAG 

Investment strategy

Der Spezial 1 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert in bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in EUR-Emissionen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emitt enten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Finnland. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
 

Investment goal

Der Spezial 1 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert in bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in EUR-Emissionen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emitt enten und/oder Unternehmen sein.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: JPM GBI EMU Investment Grade 1-10 Y 100%
Business year start: 01/05
Ultima distribuzione: 10/07/2024
Banca depositaria: Raiffeisen Bank International AG
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria
Gestore del fondo: TEAM
Volume del fondo: 5.58 mill.  EUR
Data di lancio: 12/06/1995
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.50%
Tassa amministrativa massima: 0.25%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Raiffeisen KAG
Indirizzo: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Paese: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Attività

Bonds
 
99.23%
Cash
 
0.77%

Paesi

Germany
 
35.22%
France
 
26.66%
Italy
 
9.32%
Austria
 
6.63%
Spain
 
6.54%
Netherlands
 
6.30%
Altri
 
9.33%

Cambi

Euro
 
100.00%