NAV2024. 07. 04. Vált.+0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
64,8600EUR +0,23% Osztalékfizetés Kötvények Európa Raiffeisen KAG 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: JPM GBI EMU Investment Grade 1-10 Y 100%
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: 2023. 07. 10.
Letétkezelő bank: Raiffeisen Bank International AG
Származási hely: Ausztria
Elosztás engedélyezése: Ausztria
Alapkezelő menedzser: TEAM
Alap forgalma: 5,71 mill.  EUR
Indítás dátuma: 1995. 06. 12.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 2,50%
Max. Administration Fee: 0,25%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Raiffeisen KAG
Cím: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.rcm.at
 

Eszközök

Kötvények
 
98,53%
Készpénz
 
1,46%
Egyéb
 
0,01%

Országok

Németország
 
35,51%
Franciaország
 
27,01%
Olaszország
 
8,47%
Ausztria
 
6,68%
Spanyolország
 
6,59%
Hollandia
 
6,33%
Egyéb
 
9,41%

Devizák

Euro
 
99,99%
Egyéb
 
0,01%