Spezial 1/ AT0000961032 /
NAV2024. 07. 04. | Vált.+0,1500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
64,8600EUR | +0,23% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Európa |
Ágazat: | Kötvények (többféle) |
Benchmark: | JPM GBI EMU Investment Grade 1-10 Y 100% |
Üzleti év kezdete: | 05. 01. |
Last Distribution: | 2023. 07. 10. |
Letétkezelő bank: | Raiffeisen Bank International AG |
Származási hely: | Ausztria |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria |
Alapkezelő menedzser: | TEAM |
Alap forgalma: | 5,71 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 1995. 06. 12. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 2,50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,25% |
Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Raiffeisen KAG |
---|---|
Cím: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Ország: | Ausztria |
Internet: | www.rcm.at |
Eszközök
Kötvények | 98,53% | |
Készpénz | 1,46% | |
Egyéb | 0,01% |
Országok
Németország | 35,51% | |
Franciaország | 27,01% | |
Olaszország | 8,47% | |
Ausztria | 6,68% | |
Spanyolország | 6,59% | |
Hollandia | 6,33% | |
Egyéb | 9,41% |
Devizák
Euro | 99,99% | |
Egyéb | 0,01% |