Spezial 1
AT0000961032
Spezial 1/ AT0000961032 /
NAV04/07/2024 |
Chg.+0.1500 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
64.8600EUR |
+0.23% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Spezial 1 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert in bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in EUR-Emissionen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emitt enten und/oder Unternehmen sein.
Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Finnland. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Objectif d'investissement
Der Spezial 1 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert in bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in EUR-Emissionen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emitt enten und/oder Unternehmen sein.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Europe |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JPM GBI EMU Investment Grade 1-10 Y 100% |
Début de l'exercice: |
01/05 |
Dernière distribution: |
10/07/2023 |
Banque dépositaire: |
Raiffeisen Bank International AG |
Domicile: |
Austria |
Permission de distribution: |
Austria |
Gestionnaire du fonds: |
TEAM |
Actif net: |
5.71 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
12/06/1995 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
2.50% |
Frais d'administration max.: |
0.25% |
Investissement minimum: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Raiffeisen KAG |
Adresse: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Actifs
Bonds |
|
98.53% |
Cash |
|
1.46% |
Autres |
|
0.01% |
Pays
Germany |
|
35.51% |
France |
|
27.01% |
Italy |
|
8.47% |
Austria |
|
6.68% |
Spain |
|
6.59% |
Netherlands |
|
6.33% |
Autres |
|
9.41% |