NAV04/07/2024 Chg.+0.1500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
64.8600EUR +0.23% paying dividend Bonds Europe Raiffeisen KAG 

Stratégie d'investissement

Der Spezial 1 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert in bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in EUR-Emissionen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emitt enten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Finnland. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
 

Objectif d'investissement

Der Spezial 1 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert in bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in EUR-Emissionen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emitt enten und/oder Unternehmen sein.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Europe
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: JPM GBI EMU Investment Grade 1-10 Y 100%
Début de l'exercice: 01/05
Dernière distribution: 10/07/2023
Banque dépositaire: Raiffeisen Bank International AG
Domicile: Austria
Permission de distribution: Austria
Gestionnaire du fonds: TEAM
Actif net: 5.71 Mio.  EUR
Date de lancement: 12/06/1995
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 2.50%
Frais d'administration max.: 0.25%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Pays: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Actifs

Bonds
 
98.53%
Cash
 
1.46%
Autres
 
0.01%

Pays

Germany
 
35.51%
France
 
27.01%
Italy
 
8.47%
Austria
 
6.68%
Spain
 
6.59%
Netherlands
 
6.33%
Autres
 
9.41%

Monnaies

Euro
 
99.99%
Autres
 
0.01%