Spezial 1
AT0000961032
Spezial 1/ AT0000961032 /
NAV04/07/2024 |
Diferencia+0.1500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
64.8600EUR |
+0.23% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Der Spezial 1 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert in bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in EUR-Emissionen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emitt enten und/oder Unternehmen sein.
Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Finnland. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Objetivo de inversión
Der Spezial 1 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert in bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in EUR-Emissionen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emitt enten und/oder Unternehmen sein.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JPM GBI EMU Investment Grade 1-10 Y 100% |
Inicio del año fiscal: |
01/05 |
Última distribución: |
10/07/2023 |
Banco depositario: |
Raiffeisen Bank International AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria |
Gestor de fondo: |
TEAM |
Volumen de fondo: |
5.71 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
12/06/1995 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.25% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Raiffeisen KAG |
Dirección: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Activos
Bonds |
|
98.53% |
Cash |
|
1.46% |
Otros |
|
0.01% |
Países
Germany |
|
35.51% |
France |
|
27.01% |
Italy |
|
8.47% |
Austria |
|
6.68% |
Spain |
|
6.59% |
Netherlands |
|
6.33% |
Otros |
|
9.41% |