NAV04/07/2024 Diferencia+0.1500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
64.8600EUR +0.23% paying dividend Bonds Europe Raiffeisen KAG 

Estrategia de inversión

Der Spezial 1 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert in bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in EUR-Emissionen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emitt enten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Finnland. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
 

Objetivo de inversión

Der Spezial 1 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert in bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in EUR-Emissionen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emitt enten und/oder Unternehmen sein.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Europe
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: JPM GBI EMU Investment Grade 1-10 Y 100%
Inicio del año fiscal: 01/05
Última distribución: 10/07/2023
Banco depositario: Raiffeisen Bank International AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria
Gestor de fondo: TEAM
Volumen de fondo: 5.71 millones  EUR
Fecha de fundación: 12/06/1995
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 2.50%
Max. Comisión de administración: 0.25%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Raiffeisen KAG
Dirección: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
País: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Activos

Bonds
 
98.53%
Cash
 
1.46%
Otros
 
0.01%

Países

Germany
 
35.51%
France
 
27.01%
Italy
 
8.47%
Austria
 
6.68%
Spain
 
6.59%
Netherlands
 
6.33%
Otros
 
9.41%

Divisas

Euro
 
99.99%
Otros
 
0.01%