Spezial 1
AT0000961032
Spezial 1/ AT0000961032 /
NAV25/07/2024 |
Chg.+0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
63.4000EUR |
+0.06% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Investment strategy
Der Spezial 1 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert in bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in EUR-Emissionen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emitt enten und/oder Unternehmen sein.
Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Finnland. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Investment goal
Der Spezial 1 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert in bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in EUR-Emissionen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emitt enten und/oder Unternehmen sein.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JPM GBI EMU Investment Grade 1-10 Y 100% |
Business year start: |
01/05 |
Last Distribution: |
10/07/2024 |
Depository bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
TEAM |
Fund volume: |
5.58 mill.
EUR
|
Launch date: |
12/06/1995 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.50% |
Max. Administration Fee: |
0.25% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Raiffeisen KAG |
Address: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Countries
Germany |
|
35.22% |
France |
|
26.66% |
Italy |
|
9.32% |
Austria |
|
6.63% |
Spain |
|
6.54% |
Netherlands |
|
6.30% |
Others |
|
9.33% |