NAV25/07/2024 Chg.+0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
63.4000EUR +0.06% paying dividend Bonds Europe Raiffeisen KAG 

Investment strategy

Der Spezial 1 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert in bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in EUR-Emissionen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emitt enten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Finnland. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
 

Investment goal

Der Spezial 1 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert in bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in EUR-Emissionen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emitt enten und/oder Unternehmen sein.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JPM GBI EMU Investment Grade 1-10 Y 100%
Business year start: 01/05
Last Distribution: 10/07/2024
Depository bank: Raiffeisen Bank International AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria
Fund manager: TEAM
Fund volume: 5.58 mill.  EUR
Launch date: 12/06/1995
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.50%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Raiffeisen KAG
Address: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Country: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Assets

Bonds
 
99.23%
Cash
 
0.77%

Countries

Germany
 
35.22%
France
 
26.66%
Italy
 
9.32%
Austria
 
6.63%
Spain
 
6.54%
Netherlands
 
6.30%
Others
 
9.33%

Currencies

Euro
 
100.00%