Spezial 1
AT0000961032
Spezial 1/ AT0000961032 /
NAV26.06.2024 |
Diff.+0.0300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
65.0900EUR |
+0.05% |
ausschüttend |
Anleihen
Europa
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der Spezial 1 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert in bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in EUR-Emissionen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emitt enten und/oder Unternehmen sein.
Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Finnland. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Investmentziel
Der Spezial 1 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert in bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in EUR-Emissionen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emitt enten und/oder Unternehmen sein.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JPM GBI EMU Investment Grade 1-10 Y 100% |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
10.07.2023 |
Depotbank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich |
Fondsmanager: |
TEAM |
Fondsvolumen: |
5.73 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
12.06.1995 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2.50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.25% |
Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Raiffeisen KAG |
Adresse: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.rcm.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98.53% |
Barmittel |
|
1.46% |
Sonstige |
|
0.01% |
Länder
Deutschland |
|
35.51% |
Frankreich |
|
27.01% |
Italien |
|
8.47% |
Österreich |
|
6.68% |
Spanien |
|
6.59% |
Niederlande |
|
6.33% |
Sonstige |
|
9.41% |
Währungen
Euro |
|
99.99% |
Sonstige |
|
0.01% |