ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Spezial 1/  AT0000961032  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
63.5100EUR +0.17% paying dividend Bonds Europe Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1996 - -1.49 0.73 1.12 0.20 -0.45 0.32 1.31 1.24 0.94 0.90 0.54 -
1997 0.96 0.71 -0.40 0.45 0.33 1.15 0.25 -0.29 0.56 -0.29 0.47 1.23 +5.23%
1998 0.86 0.88 0.48 -0.24 0.88 0.77 0.58 1.61 1.04 0.13 0.78 0.85 +8.94%
1999 1.35 -0.65 0.04 1.24 -0.48 -1.79 -0.46 -0.20 -0.70 -0.69 0.80 0.18 -1.39%
2000 -0.96 0.72 0.98 0.18 0.00 0.14 0.54 -0.03 0.52 0.16 - - -
2001 3.82 0.60 1.09 -0.44 -0.16 1.09 0.62 1.01 0.85 2.12 -0.58 -0.62 +5.57%
2002 0.26 0.01 -0.76 1.05 0.04 1.44 0.93 1.00 1.64 -0.52 0.58 1.74 +7.64%
2003 1.09 0.92 -0.50 0.43 2.03 0.11 -0.94 -0.26 1.16 -1.18 -0.05 1.33 +4.15%
2004 0.35 1.23 1.02 -0.97 -0.19 -0.13 0.74 1.14 0.58 0.59 0.93 0.46 +5.88%
2005 1.12 -0.50 0.33 1.53 0.76 1.12 -0.17 0.58 0.19 -1.05 0.00 0.82 +4.80%
2006 -0.71 0.01 -0.92 -0.79 0.59 -0.45 0.86 0.92 0.88 -0.27 0.62 -0.88 -0.16%
2007 -0.49 0.93 -0.38 -0.44 -0.48 -0.49 1.31 0.65 -0.34 1.28 0.51 -0.76 +1.28%
2008 1.95 0.54 -0.27 -0.46 -1.07 -0.24 0.88 1.46 0.77 0.79 2.90 1.83 +9.41%
2009 -1.58 -0.97 1.22 0.65 -1.44 1.25 1.79 1.80 0.96 -0.31 0.54 -0.18 +3.71%
2010 1.18 1.10 0.64 0.45 1.67 -0.56 0.25 3.23 -0.82 -0.24 -0.55 -0.45 +5.99%
2011 -0.53 0.38 -0.69 0.66 1.46 -0.33 1.63 2.23 0.36 -1.23 -1.97 3.44 +5.42%
2012 0.12 0.86 0.13 0.53 2.82 -1.26 2.26 0.13 -0.07 0.18 1.00 0.42 +7.29%
2013 -1.38 1.09 0.37 0.89 -0.94 -1.13 0.31 -0.64 0.36 0.60 0.31 -0.63 -0.84%
2014 0.92 0.53 0.35 0.32 0.47 0.71 0.48 0.75 0.10 -0.15 0.78 0.27 +5.66%
2015 0.59 0.50 0.01 -0.24 -0.69 -0.99 0.92 -0.27 0.46 0.51 0.39 -0.63 +0.55%
2016 0.72 0.47 0.23 -0.32 0.29 0.71 0.23 0.10 0.02 -1.00 -0.59 0.39 +1.24%
2017 -1.13 0.66 -0.36 0.40 0.29 -0.48 0.04 0.43 -0.19 0.37 -0.05 -0.28 -0.30%
2018 -0.53 0.04 0.59 -0.17 -0.41 0.29 -0.22 -0.10 -0.32 0.07 0.29 0.30 -0.19%
2019 0.26 0.00 0.62 -0.06 0.30 0.68 0.46 0.78 -0.41 -0.72 -0.22 -0.43 +1.26%
2020 0.82 0.09 -0.76 -0.43 0.18 0.52 0.35 -0.42 0.48 0.30 -0.13 -0.05 +0.95%
2021 -0.14 -1.17 0.32 -0.39 -0.04 -0.04 0.72 -0.12 -0.60 -0.50 0.51 -0.67 -2.12%
2022 -0.47 -1.29 -1.67 -1.11 -0.61 -1.81 2.96 -3.04 -2.50 0.64 0.47 -2.05 -10.14%
2023 0.80 -1.06 1.08 -0.26 0.57 -0.41 0.23 0.02 -1.48 1.10 1.90 2.31 +4.83%
2024 -0.99 -0.77 0.76 -0.66 -0.45 0.62 0.91 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.33% 3.39% 3.46% 4.08% 3.39%
Коэффициент Шарпа -1.42 -0.83 -0.14 -1.54 -1.60
Лучший месяц +2.31% +0.91% +2.31% +2.96% +2.96%
Худший месяц -0.99% -0.99% -1.48% -3.04% -3.04%
Максимальный убыток -1.96% -1.81% -2.33% -12.34% -13.62%
Outperformance +2.89% - +1.36% +1.16% +0.88%
 
Все котировки в EUR

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.59%
6 месяцев  
+0.45%
1 год  
+3.23%
3 года
  -7.58%
5 лет
  -8.34%
10 лет
  -3.33%
С самого начала  
+129.78%
Год
2023  
+4.83%
2022
  -10.14%
2021
  -2.12%
2020  
+0.95%
2019  
+1.26%
2018
  -0.19%
2017
  -0.30%
2016  
+1.24%
2015  
+0.55%
 

Дивиденды

10.07.2024 2.00 EUR
10.07.2023 2.00 EUR
11.07.2022 1.50 EUR
12.07.2021 1.50 EUR
10.07.2020 1.00 EUR
10.07.2019 1.00 EUR
10.07.2018 1.20 EUR
10.07.2017 1.20 EUR
11.07.2016 2.00 EUR
10.07.2015 2.30 EUR
10.07.2014 2.50 EUR
10.07.2013 2.50 EUR
10.07.2012 2.75 EUR
11.07.2011 3.00 EUR
12.07.2010 3.00 EUR
10.07.2009 3.10 EUR
10.07.2008 3.10 EUR
10.07.2007 3.00 EUR
03.07.2006 3.00 EUR
01.07.2005 3.00 EUR
01.07.2004 3.20 EUR
01.07.2003 3.50 EUR
01.07.2002 4.00 EUR
25.06.2001 4.00 EUR
03.07.2000 4.00 EUR
01.07.1999 3.99 EUR
01.07.1998 3.99 EUR
01.07.1997 4.36 EUR
01.07.1996 3.68 EUR