SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)
IE00BDT6FR16
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)/ IE00BDT6FR16 /
NAV07.11.2024 |
Diff.+0,1681 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
32,7617USD |
+0,52% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
SSGA Europe ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Investmentziel
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
Refinitiv Qualified Global Convertible Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
11.07.2024 |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
State Street Global Advisors Europe Limited |
Fondsvolumen: |
1,52 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
31.01.2022 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,55% |
Mindestveranlagung: |
- USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
SSGA Europe |
Adresse: |
78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.ssga.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,57% |
Barmittel |
|
0,93% |
Sonstige |
|
2,50% |
Länder
USA |
|
51,29% |
Kaimaninseln |
|
6,25% |
Japan |
|
5,80% |
Deutschland |
|
5,07% |
Frankreich |
|
3,90% |
China |
|
3,24% |
Spanien |
|
2,46% |
Niederlande |
|
2,42% |
Italien |
|
1,97% |
Südkorea |
|
1,86% |
Hongkong, SAR von China |
|
1,56% |
Singapur |
|
1,56% |
Bermudas |
|
1,02% |
Israel |
|
0,95% |
Barmittel |
|
0,93% |
Sonstige |
|
9,72% |