SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)/  IE00BDT6FR16  /

Fonds
NAV07.11.2024 Diff.+0,1681 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
32,7617USD +0,52% ausschüttend Anleihen weltweit SSGA Europe 

Investmentstrategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
 

Investmentziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: Refinitiv Qualified Global Convertible Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 11.07.2024
Depotbank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited
Fondsvolumen: 1,52 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 31.01.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,55%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: SSGA Europe
Adresse: 78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin
Land: Irland
Internet: www.ssga.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,57%
Barmittel
 
0,93%
Sonstige
 
2,50%

Länder

USA
 
51,29%
Kaimaninseln
 
6,25%
Japan
 
5,80%
Deutschland
 
5,07%
Frankreich
 
3,90%
China
 
3,24%
Spanien
 
2,46%
Niederlande
 
2,42%
Italien
 
1,97%
Südkorea
 
1,86%
Hongkong, SAR von China
 
1,56%
Singapur
 
1,56%
Bermudas
 
1,02%
Israel
 
0,95%
Barmittel
 
0,93%
Sonstige
 
9,72%