SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist
IE00B41RYL63
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist/ IE00B41RYL63 /
| Стоимость чистых активов13.11.2024 |
Изменение-0.0814 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 55.1675EUR |
-0.15% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
SSGA Europe ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
ETF Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
02.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
State Street Global Advisors Europe Limited |
| Объем фонда: |
590.42 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
23.05.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.17% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
SSGA Europe |
| Адрес: |
78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.ssga.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.77% |
| Cash |
|
0.15% |
| Другие |
|
0.08% |
Страны
| France |
|
21.58% |
| Germany |
|
17.90% |
| Italy |
|
13.56% |
| Spain |
|
9.30% |
| Supranational |
|
7.06% |
| Netherlands |
|
7.03% |
| Belgium |
|
3.75% |
| United States of America |
|
2.94% |
| Austria |
|
2.64% |
| Finland |
|
1.55% |
| United Kingdom |
|
1.33% |
| Ireland |
|
1.31% |
| Portugal |
|
1.11% |
| Canada |
|
1.06% |
| Luxembourg |
|
1.00% |
| Другие |
|
6.88% |
