Sparinvest SICAV Securus EUR R/ LU0139791205 /
NAV2024. 07. 19. | Vált.-0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
169,6300EUR | -0,02% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Sparinvest ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | -0,22 | 0,19 | 0,31 | -0,23 | -0,25 | -2,71 | -1,16 | 0,71 | -1,29 | 0,97 | 1,47 | -1,67 | -3,89% |
2003 | -0,91 | -0,02 | -0,27 | 1,63 | 0,70 | 1,41 | 0,09 | 1,36 | -0,18 | 0,70 | -0,41 | 0,94 | +5,12% |
2004 | 1,07 | 0,76 | 0,67 | -0,37 | -0,69 | 0,55 | -0,36 | 0,58 | 0,19 | 0,30 | 0,55 | 0,34 | +3,65% |
2005 | 0,89 | 0,47 | -0,05 | -0,11 | 1,88 | 1,05 | 0,53 | 0,05 | 1,34 | -1,18 | 1,29 | 0,90 | +7,26% |
2006 | 0,60 | 0,45 | -0,43 | -0,36 | -1,35 | 0,01 | 0,48 | 0,96 | 1,02 | 0,81 | 0,17 | 0,46 | +2,82% |
2007 | 0,62 | 0,04 | 0,40 | 0,41 | 0,59 | -0,69 | -0,45 | -0,21 | 0,14 | 0,86 | -1,53 | -0,57 | -0,41% |
2008 | -1,53 | 0,12 | -1,56 | 1,68 | 0,13 | -3,63 | -0,11 | 1,73 | -4,00 | -5,75 | -0,05 | 0,10 | -12,40% |
2009 | -0,76 | -2,71 | 0,70 | 5,46 | 1,34 | 0,91 | 3,38 | 1,90 | 1,64 | -0,71 | -0,04 | 1,92 | +13,57% |
2010 | 0,71 | 0,99 | 3,23 | -0,22 | -0,23 | -0,63 | 1,33 | 0,14 | 1,32 | 0,38 | -0,35 | 1,59 | +8,51% |
2011 | 0,17 | 0,77 | -1,07 | -0,35 | 0,61 | -0,60 | -0,55 | -2,53 | -2,97 | 2,33 | -1,53 | 1,67 | -4,11% |
2012 | 2,40 | 1,40 | 0,55 | -0,41 | -1,02 | 0,78 | 1,87 | 0,53 | 0,84 | 0,24 | 0,80 | 1,06 | +9,36% |
2013 | 0,18 | 1,51 | 1,27 | 1,04 | -0,07 | -1,53 | 1,06 | -0,71 | 1,30 | 1,38 | 0,42 | 0,01 | +5,96% |
2014 | 0,17 | 0,84 | 0,27 | -0,03 | 1,36 | 0,64 | 0,10 | 1,10 | -0,15 | 0,08 | 0,62 | -0,25 | +4,85% |
2015 | 2,10 | 1,77 | 1,26 | -0,34 | 0,41 | -1,44 | 0,60 | -2,36 | -1,15 | 2,09 | 1,00 | -1,55 | +2,29% |
2016 | -1,68 | -0,49 | 0,91 | 0,64 | 0,81 | -0,42 | 1,11 | 0,29 | 0,16 | 0,11 | 0,40 | 1,29 | +3,13% |
2017 | 0,25 | 1,32 | -0,06 | 0,21 | -0,21 | -0,35 | 0,24 | -0,06 | 0,83 | 1,15 | -0,03 | 0,02 | +3,35% |
2018 | 0,19 | -0,93 | -0,70 | 0,72 | 0,34 | -0,65 | 0,39 | 0,12 | 0,29 | -2,49 | 0,11 | -2,68 | -5,24% |
2019 | 2,93 | 0,38 | 0,70 | 0,65 | -1,22 | 1,67 | 0,51 | -0,27 | 0,56 | -0,15 | 0,15 | 0,67 | +6,74% |
2020 | -0,06 | -2,66 | -7,90 | 4,25 | 0,74 | 1,51 | 0,03 | 1,04 | -0,27 | -0,89 | 3,54 | 0,84 | -0,37% |
2021 | 0,36 | 0,06 | 1,84 | 0,53 | 0,18 | 0,93 | 0,60 | 0,67 | -1,59 | 0,97 | 0,16 | 1,11 | +5,93% |
2022 | -1,65 | -1,89 | -0,31 | -1,89 | -0,43 | -3,59 | 4,05 | -2,59 | -3,86 | 2,14 | 2,24 | -1,90 | -9,55% |
2023 | 2,23 | -0,68 | 0,09 | 0,15 | -0,08 | 1,17 | 0,60 | -0,16 | -0,85 | -1,00 | 2,69 | 2,26 | +6,52% |
2024 | 0,75 | 0,57 | 1,53 | -0,70 | 0,66 | 0,91 | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,79% | 3,72% | 4,30% | 5,20% | 6,09% |
Sharpe ráta | 1,14 | 1,60 | 0,88 | -0,54 | -0,38 |
Legjobb hónap | +2,26% | +1,53% | +2,69% | +4,05% | +4,25% |
Legrosszabb hónap | -0,70% | -0,70% | -1,00% | -3,86% | -7,90% |
Maximális veszteség | -1,36% | -1,36% | -2,77% | -12,17% | -14,92% |
Túlteljesítés | +1,33% | - | +1,77% | +0,98% | +5,42% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Sparinvest SICAV Securus EUR I | Újrabefektetés | 183,5000 | +7,90% | +3,91% | |
Sparinvest SICAV Securus EUR R | Újrabefektetés | 169,6300 | +7,47% | +2,67% |
Teljesítmény
YTD | +4,29% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,70% | ||
1 Év | +7,47% | ||
3 Év | +2,67% | ||
5 Év | +7,10% | ||
10 Év | +18,58% | ||
Kezdettől | +69,63% | ||
Év | |||
2023 | +6,52% | ||
2022 | -9,55% | ||
2021 | +5,93% | ||
2020 | -0,37% | ||
2019 | +6,74% | ||
2018 | -5,24% | ||
2017 | +3,35% | ||
2016 | +3,13% | ||
2015 | +2,29% |