Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield I EUR
LU1735614072
Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield I EUR/ LU1735614072 /
| NAV31.10.2024 |
Diff.-0.1500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 123.5800EUR |
-0.12% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Sparinvest ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in andere festverzinsliche Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden.
Investmentziel
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Unternehmen |
| Benchmark: |
ICE BofAML Global High Yield - EUR Hedged |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
Banque Et Caisse D'epargne De L'etat, Luxembourg |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Cristina Stef, Anders Kjær Glibstrup, Jacob Beck Petersen, Team Managed |
| Fondsvolumen: |
121.56 Mio.
EUR
|
| Auflagedatum: |
15.12.2017 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0.60% |
| Mindestveranlagung: |
5'000'000.00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
0.05% |
| Tilgungsgebühr: |
0.00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Sparinvest |
| Adresse: |
28, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Land: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.sparinvest.lu
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
81.12% |
| Barmittel und sonstiges Vermögen |
|
0.82% |
| Aktien |
|
0.29% |
| Sonstige |
|
17.77% |
Länder
| USA |
|
30.77% |
| Vereinigtes Königreich |
|
6.26% |
| Dänemark |
|
6.13% |
| Luxemburg |
|
4.42% |
| Schweden |
|
4.36% |
| Kanada |
|
4.16% |
| Niederlande |
|
3.45% |
| Norwegen |
|
3.26% |
| Australien |
|
2.34% |
| Spanien |
|
1.98% |
| Bermudas |
|
1.96% |
| Deutschland |
|
1.95% |
| Kaimaninseln |
|
1.65% |
| Irland |
|
1.37% |
| Panama |
|
1.01% |
| Sonstige |
|
24.93% |
Währungen
| US-Dollar |
|
51.43% |
| Euro |
|
33.05% |
| Norwegische Krone |
|
4.80% |
| Britisches Pfund |
|
4.12% |
| Dänische Krone |
|
3.46% |
| Schwedische Krone |
|
2.33% |
| Sonstige |
|
0.81% |
