SpardaOptiAnlage Defensiv EA
DE000A0NGFH2
SpardaOptiAnlage Defensiv EA/ DE000A0NGFH2 /
Стоимость чистых активов05.09.2024 |
Изменение-0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
49.7300EUR |
-0.14% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
Last Distribution: |
14.02.2023 |
Депозитарный банк: |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossen. |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
172.24 млн
EUR
|
Дата запуска: |
15.05.2009 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
1.35% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Union Inv. Privatf. |
Адрес: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.union-investment.de
|
Активы
Bonds |
|
54.26% |
Stocks |
|
21.47% |
Real Estate |
|
11.53% |
Other Assets |
|
8.56% |
Cash |
|
2.31% |
Commodities |
|
1.87% |
Страны
Global |
|
52.95% |
Europe |
|
28.38% |
North America |
|
9.23% |
Pacific |
|
3.76% |
Emerging Markets |
|
3.37% |
Cash |
|
2.31% |