05.07.2024  20:55:21 Изменение+0.130 Бид21:09:45 Предложение21:09:45 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
13.930EUR +0.94% 13.930
Величина цены спроса: 1,000
13.980
Величина цены предложения: 1,000
ALLIANZ SE NA O.N. 399.2467 EUR 31.12.2078 Put
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SU0X1S
Валюта: EUR
Базовый актив: ALLIANZ SE NA O.N.
Тип: Knock-out
Тип опциона: Put
Цена исполнения: 399.2467 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 19.10.2023
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 10:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: -1.89
Барьер: 399.2467
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: -137.6467
Расстояние до барьера %: -52.62%
Расстояние до цены страйк: -137.6467
Расстояние до цены страйк %: -52.62%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread %: 0.07%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 13.700
Максимум: 13.990
Минимум: 0.000
Фаза рынка: PRE CALL
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя
  -0.71%
1 месяц  
+1.75%
3 месяца
  -3.26%
C начала года на сегодняшний день
  -19.29%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 14.060 13.610
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 14.640 13.580
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 17.330 12.980
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 11.01.2024 17.330
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 03.06.2024 12.980
52-недельный максимум: - -
52-недельный минимум: - -
Средняя цена (1 неделя):   13.890
Средний объем (1 неделя):   0.000
Средняя цена (1 месяц):   14.010
Средний объем (1 месяц):   0.000
Средняя цена (6 месяцев):   15.063
Средний объем (6 месяцев):   0.000
Средняя цена (1 год):   -
Средний объем (1 год):   -
Волатильность за 1 месяц:   28.97%
Волатильность за 6 месяцев:   25.03%
Волатильность за год:   -
Волатильность 3 года:   -