Soc. Generale Call 46.67 WMT 20.06.2025
/ DE000SU2YYL6
Soc. Generale Call 46.67 WMT 20.0.../ DE000SU2YYL6 /
12/07/2024 20:00:01 |
Var.-0.030 |
Denaro20:14:17 |
Lettera- |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
6.860EUR |
-0.44% |
6.880 Quantità in denaro: 50,000 |
- Quantità in lettera: - |
Walmart Inc |
46.67 USD |
20/06/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
SU2YYL |
Emittente: |
Société Générale |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Walmart Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
46.67 USD |
Scadenza: |
20/06/2025 |
Data di emissione: |
29/11/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/06/2025 |
Rapporto: |
3.33:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
2.77 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
6.81 |
Valore intrinseco: |
6.38 |
Volatilità implicita: |
0.31 |
Storico della volatilità: |
0.15 |
Parità: |
6.38 |
Valore tempo: |
0.58 |
Punto di pareggio: |
66.12 |
Valore a parità del sottostante: |
1.50 |
Premium: |
0.03 |
Premium p.a.: |
0.03 |
Spread abs.: |
0.00 |
Spread %: |
0.00% |
Delta: |
0.95 |
Theta: |
-0.01 |
Omega: |
2.62 |
Rho: |
0.35 |
Quote data
Apertura: |
6.880 |
Max: |
6.990 |
Min: |
6.860 |
Chiusura precedente: |
6.890 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
PRE CALL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-2.14% |
1 mese |
|
|
+12.83% |
3 mesi |
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|
+47.53% |
YTD |
|
|
+146.76% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
7.040 |
6.890 |
1M High / 1M Low: |
7.040 |
6.080 |
6m massimo / 6m minimo: |
7.040 |
2.980 |
High (YTD): |
10/07/2024 |
7.040 |
Low (YTD): |
05/01/2024 |
2.720 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
6.960 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
6.583 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
4.852 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
39.87% |
Volatilità 6 mesi: |
|
57.83% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |