Soc. Generale Call 350 ULTA 21.03.2025
/ DE000SW3VZE0
Soc. Generale Call 350 ULTA 21.03.../ DE000SW3VZE0 /
12/08/2024 09:35:23 |
Var.-0.25 |
Denaro16:47:45 |
Lettera16:47:45 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
3.33EUR |
-6.98% |
3.51 Quantità in denaro: 25,000 |
3.56 Quantità in lettera: 25,000 |
Ulta Beauty Inc |
350.00 USD |
21/03/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
SW3VZE |
Emittente: |
Société Générale |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Ulta Beauty Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
350.00 USD |
Scadenza: |
21/03/2025 |
Data di emissione: |
22/09/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
20/03/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
8.39 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
1.74 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.47 |
Storico della volatilità: |
0.27 |
Parità: |
-2.55 |
Valore tempo: |
3.52 |
Punto di pareggio: |
355.92 |
Valore a parità del sottostante: |
0.92 |
Premium: |
0.21 |
Premium p.a.: |
0.36 |
Spread abs.: |
0.05 |
Spread %: |
1.44% |
Delta: |
0.51 |
Theta: |
-0.11 |
Omega: |
4.24 |
Rho: |
0.69 |
Quote data
Apertura: |
3.33 |
Max: |
3.33 |
Min: |
3.33 |
Chiusura precedente: |
3.58 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-10.00% |
1 mese |
|
|
-56.70% |
3 mesi |
|
|
-59.54% |
YTD |
|
|
-79.00% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
3.70 |
3.35 |
1M High / 1M Low: |
8.39 |
3.35 |
6m massimo / 6m minimo: |
21.93 |
3.35 |
High (YTD): |
28/02/2024 |
21.93 |
Low (YTD): |
08/08/2024 |
3.35 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
3.57 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
5.84 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
11.09 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
129.17% |
Volatilità 6 mesi: |
|
100.01% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |