Soc. Generale Call 44 CMG 20.06.2025
/ DE000SW3V9T3
Soc. Generale Call 44 CMG 20.06.2.../ DE000SW3V9T3 /
05/08/2024 08:48:26 |
Var.-0.86 |
Denaro15:23:48 |
Lettera15:23:48 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
5.51EUR |
-13.50% |
4.58 Quantità in denaro: 1,000 |
5.09 Quantità in lettera: 1,000 |
Chipotle Mexican Gri... |
44.00 USD |
20/06/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
SW3V9T |
Emittente: |
Société Générale |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Chipotle Mexican Grill Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
44.00 USD |
Scadenza: |
20/06/2025 |
Data di emissione: |
22/09/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/06/2025 |
Rapporto: |
2:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
3.82 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
4.91 |
Valore intrinseco: |
3.93 |
Volatilità implicita: |
0.45 |
Storico della volatilità: |
0.22 |
Parità: |
3.93 |
Valore tempo: |
2.38 |
Punto di pareggio: |
52.95 |
Valore a parità del sottostante: |
1.19 |
Premium: |
0.10 |
Premium p.a.: |
0.11 |
Spread abs.: |
0.02 |
Spread %: |
0.32% |
Delta: |
0.76 |
Theta: |
-0.01 |
Omega: |
2.91 |
Rho: |
0.21 |
Quote data
Apertura: |
5.51 |
Max: |
5.51 |
Min: |
5.51 |
Chiusura precedente: |
6.37 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+3.96% |
1 mese |
|
|
-43.20% |
3 mesi |
|
|
-46.87% |
YTD |
|
|
+28.14% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
7.07 |
5.30 |
1M High / 1M Low: |
10.11 |
5.30 |
6m massimo / 6m minimo: |
13.15 |
5.30 |
High (YTD): |
20/06/2024 |
13.15 |
Low (YTD): |
05/01/2024 |
3.96 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
6.17 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
7.37 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
8.80 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
115.16% |
Volatilità 6 mesi: |
|
82.60% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |