Soc. Generale Call 16 RAW 20.09.2024
/ DE000SW1ZTZ3
Soc. Generale Call 16 RAW 20.09.2.../ DE000SW1ZTZ3 /
05/08/2024 10:41:44 |
Var.-1.00 |
Denaro13:21:29 |
Lettera13:21:29 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.97EUR |
-50.76% |
0.93 Quantità in denaro: 3,300 |
1.00 Quantità in lettera: 3,300 |
RAIFFEISEN BK INTL I... |
16.00 EUR |
20/09/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
SW1ZTZ |
Emittente: |
Société Générale |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
RAIFFEISEN BK INTL INH. |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
16.00 EUR |
Scadenza: |
20/09/2024 |
Data di emissione: |
08/08/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/09/2024 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
11.38 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
1.07 |
Valore intrinseco: |
0.62 |
Volatilità implicita: |
0.47 |
Storico della volatilità: |
0.29 |
Parità: |
0.62 |
Valore tempo: |
0.84 |
Punto di pareggio: |
17.46 |
Valore a parità del sottostante: |
1.04 |
Premium: |
0.05 |
Premium p.a.: |
0.48 |
Spread abs.: |
0.08 |
Spread %: |
5.80% |
Delta: |
0.63 |
Theta: |
-0.01 |
Omega: |
7.20 |
Rho: |
0.01 |
Quote data
Apertura: |
0.97 |
Max: |
0.97 |
Min: |
0.97 |
Chiusura precedente: |
1.97 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-51.50% |
1 mese |
|
|
-54.25% |
3 mesi |
|
|
-59.07% |
YTD |
|
|
-72.60% |
1 anno |
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|
- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
3.14 |
1.97 |
1M High / 1M Low: |
3.14 |
1.79 |
6m massimo / 6m minimo: |
4.63 |
1.31 |
High (YTD): |
30/01/2024 |
4.64 |
Low (YTD): |
17/06/2024 |
1.31 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
2.41 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
2.09 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
2.71 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
251.29% |
Volatilità 6 mesi: |
|
160.64% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |