Soc. Generale Call 140 AWK 20.03.2026
/ DE000SU5XBT2
Soc. Generale Call 140 AWK 20.03..../ DE000SU5XBT2 /
16/10/2024 09:39:50 |
Var.-0.05 |
Denaro21:50:21 |
Lettera21:50:21 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
1.58EUR |
-3.07% |
1.83 Quantità in denaro: 20,000 |
1.87 Quantità in lettera: 20,000 |
American Water Works |
140.00 USD |
20/03/2026 |
Call |
Dati master
WKN: |
SU5XBT |
Emittente: |
Société Générale |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
American Water Works |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
140.00 USD |
Scadenza: |
20/03/2026 |
Data di emissione: |
18/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/03/2026 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
7.37 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
1.54 |
Valore intrinseco: |
0.11 |
Volatilità implicita: |
0.23 |
Storico della volatilità: |
0.19 |
Parità: |
0.11 |
Valore tempo: |
1.65 |
Punto di pareggio: |
146.24 |
Valore a parità del sottostante: |
1.01 |
Premium: |
0.13 |
Premium p.a.: |
0.09 |
Spread abs.: |
0.04 |
Spread %: |
2.33% |
Delta: |
0.63 |
Theta: |
-0.02 |
Omega: |
4.66 |
Rho: |
0.92 |
Quote data
Apertura: |
1.58 |
Max: |
1.58 |
Min: |
1.58 |
Chiusura precedente: |
1.63 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+7.48% |
1 mese |
|
|
-22.17% |
3 mesi |
|
|
+0.64% |
YTD |
|
|
-15.51% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
1.63 |
1.47 |
1M High / 1M Low: |
2.11 |
1.44 |
6m massimo / 6m minimo: |
2.16 |
0.96 |
High (YTD): |
09/08/2024 |
2.16 |
Low (YTD): |
17/04/2024 |
0.96 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
1.56 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
1.82 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
1.62 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
88.55% |
Volatilità 6 mesi: |
|
87.44% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |