Soc. Generale Call 135 AWK 19.06.2026
/ DE000SU55PY7
Soc. Generale Call 135 AWK 19.06..../ DE000SU55PY7 /
13/09/2024 09:28:53 |
Var.-0.02 |
Denaro22:00:36 |
Lettera22:00:36 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
2.42EUR |
-0.82% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
American Water Works |
135.00 USD |
19/06/2026 |
Call |
Dati master
WKN: |
SU55PY |
Emittente: |
Société Générale |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
American Water Works |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
135.00 USD |
Scadenza: |
19/06/2026 |
Data di emissione: |
21/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
18/06/2026 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
5.01 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
2.45 |
Valore intrinseco: |
1.19 |
Volatilità implicita: |
0.23 |
Storico della volatilità: |
0.20 |
Parità: |
1.19 |
Valore tempo: |
1.48 |
Punto di pareggio: |
148.58 |
Valore a parità del sottostante: |
1.10 |
Premium: |
0.11 |
Premium p.a.: |
0.06 |
Spread abs.: |
0.04 |
Spread %: |
1.52% |
Delta: |
0.74 |
Theta: |
-0.02 |
Omega: |
3.71 |
Rho: |
1.28 |
Quote data
Apertura: |
2.42 |
Max: |
2.42 |
Min: |
2.42 |
Chiusura precedente: |
2.44 |
Fatturato: |
0.00 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+6.61% |
1 mese |
|
|
+7.08% |
3 mesi |
|
|
+39.08% |
YTD |
|
|
+9.01% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
2.57 |
2.22 |
1M High / 1M Low: |
2.57 |
1.93 |
6m massimo / 6m minimo: |
2.57 |
1.19 |
High (YTD): |
11/09/2024 |
2.57 |
Low (YTD): |
17/04/2024 |
1.19 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
2.41 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
2.19 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
1.83 |
Volume medio 6m: |
|
2.33 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
57.00% |
Volatilità 6 mesi: |
|
72.97% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |