Soc. Generale Call 1.4 AT1 20.06.2025
/ DE000SW2GFL0
Soc. Generale Call 1.4 AT1 20.06..../ DE000SW2GFL0 /
05/07/2024 21:41:32 |
Var.+0.250 |
Denaro05/07/2024 |
Lettera- |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
8.760EUR |
+2.94% |
8.760 Quantità in denaro: 400 |
- Quantità in lettera: - |
AROUNDTOWN EO-,01 |
1.40 EUR |
20/06/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
SW2GFL |
Emittente: |
Société Générale |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
AROUNDTOWN EO-,01 |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
1.40 EUR |
Scadenza: |
20/06/2025 |
Data di emissione: |
18/08/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/06/2025 |
Rapporto: |
1:10 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
2.38 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
8.68 |
Valore intrinseco: |
6.80 |
Volatilità implicita: |
0.64 |
Storico della volatilità: |
0.62 |
Parità: |
6.80 |
Valore tempo: |
1.95 |
Punto di pareggio: |
2.28 |
Valore a parità del sottostante: |
1.49 |
Premium: |
0.09 |
Premium p.a.: |
0.10 |
Spread abs.: |
0.00 |
Spread %: |
0.00% |
Delta: |
0.84 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
2.00 |
Rho: |
0.01 |
Quote data
Apertura: |
8.480 |
Max: |
8.760 |
Min: |
8.400 |
Chiusura precedente: |
8.510 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
CL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+7.09% |
1 mese |
|
|
-7.98% |
3 mesi |
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|
+3.55% |
YTD |
|
|
-44.13% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
8.760 |
7.500 |
1M High / 1M Low: |
9.520 |
7.240 |
6m massimo / 6m minimo: |
15.280 |
7.240 |
High (YTD): |
08/01/2024 |
15.280 |
Low (YTD): |
26/06/2024 |
7.240 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
8.116 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
8.275 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
9.917 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
87.73% |
Volatilità 6 mesi: |
|
94.95% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |