Soc. Generale Call 1.4 AT1 20.06.2025
/ DE000SW2GFL0
Soc. Generale Call 1.4 AT1 20.06..../ DE000SW2GFL0 /
17/07/2024 14:12:54 |
Var.-0.310 |
Denaro14:57:18 |
Lettera- |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
9.320EUR |
-3.22% |
9.140 Quantità in denaro: 1,000 |
- Quantità in lettera: - |
AROUNDTOWN EO-,01 |
1.40 EUR |
20/06/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
SW2GFL |
Emittente: |
Société Générale |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
AROUNDTOWN EO-,01 |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
1.40 EUR |
Scadenza: |
20/06/2025 |
Data di emissione: |
18/08/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/06/2025 |
Rapporto: |
1:10 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
2.16 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
8.59 |
Valore intrinseco: |
6.80 |
Volatilità implicita: |
0.82 |
Storico della volatilità: |
0.62 |
Parità: |
6.80 |
Valore tempo: |
2.83 |
Punto di pareggio: |
2.36 |
Valore a parità del sottostante: |
1.49 |
Premium: |
0.14 |
Premium p.a.: |
0.15 |
Spread abs.: |
0.00 |
Spread %: |
0.00% |
Delta: |
0.83 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
1.78 |
Rho: |
0.01 |
Quote data
Apertura: |
9.460 |
Max: |
9.470 |
Min: |
9.230 |
Chiusura precedente: |
9.630 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
PRE CALL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-2.00% |
1 mese |
|
|
+12.42% |
3 mesi |
|
|
+12.29% |
YTD |
|
|
-40.56% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
10.180 |
9.510 |
1M High / 1M Low: |
10.180 |
7.240 |
6m massimo / 6m minimo: |
13.890 |
7.240 |
High (YTD): |
08/01/2024 |
15.280 |
Low (YTD): |
26/06/2024 |
7.240 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
9.804 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
8.516 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
9.629 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
90.93% |
Volatilità 6 mesi: |
|
96.52% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |