Smart Volatility Plus EUR R01
AT0000A2SRK1
Smart Volatility Plus EUR R01/ AT0000A2SRK1 /
| Стоимость чистых активов03.07.2024 |
Изменение+0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 113.5400EUR |
+0.06% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Volatility |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.08 |
| Last Distribution: |
30.10.2023 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
FTC Capital GmbH |
| Объем фонда: |
10.25 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.10.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.30% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Spain |
|
24.40% |
| Germany |
|
23.43% |
| France |
|
21.56% |
| Netherlands |
|
11.29% |
| Cash |
|
9.25% |
| Austria |
|
1.87% |
| Другие |
|
8.20% |
Валюта
| Euro |
|
89.99% |
| Cash |
|
9.25% |
| US Dollar |
|
0.76% |
