Smart Volatility Plus EUR R01/ AT0000A2SRK1 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
113.1400EUR | +0.23% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.74 | 1.20 | - |
2022 | -2.61 | -2.15 | 1.25 | -2.58 | -0.29 | -1.80 | 3.44 | -0.11 | -2.38 | 1.84 | 2.09 | -0.13 | -3.61% |
2023 | 2.05 | 0.23 | -0.17 | 1.50 | 1.72 | 2.37 | 1.11 | 0.80 | 0.17 | -0.83 | 3.00 | 1.04 | +13.73% |
2024 | 0.79 | 0.56 | 0.72 | -0.57 | 0.84 | 1.11 | -0.11 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.28% | 3.35% | 4.49% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.74 | 0.51 | 1.00 | - | - |
Лучший месяц | +1.11% | +1.11% | +3.00% | +3.44% | - |
Худший месяц | -0.57% | -0.57% | -0.83% | -2.61% | - |
Максимальный убыток | -1.49% | -1.49% | -2.63% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Smart Volatility Plus EUR I01 | Full reinvestment | 115.3700 | +8.44% | - | |
Smart Volatility Plus EUR I02 | reinvestment | 114.6800 | +8.46% | - | |
Smart Volatility Plus EUR I02 | Full reinvestment | 115.6200 | +8.61% | - | |
Smart Volatility Plus EUR I01 | reinvestment | 115.3200 | +8.34% | - | |
Smart Volatility Plus EUR R01 | Full reinvestment | 114.7500 | +8.33% | - | |
Smart Volatility Plus EUR R01 | reinvestment | 113.1400 | +8.17% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.36% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.66% | ||
1 год | +8.17% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +14.11% | ||
Год | |||
2023 | +13.73% | ||
2022 | -3.61% |
Дивиденды
30.10.2023 | 0.89 EUR |