ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Smart Volatility Plus EUR R01/  AT0000A2SRK1  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.2600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
113.1400EUR +0.23% reinvestment Alternative Investments Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - -1.74 1.20 -
2022 -2.61 -2.15 1.25 -2.58 -0.29 -1.80 3.44 -0.11 -2.38 1.84 2.09 -0.13 -3.61%
2023 2.05 0.23 -0.17 1.50 1.72 2.37 1.11 0.80 0.17 -0.83 3.00 1.04 +13.73%
2024 0.79 0.56 0.72 -0.57 0.84 1.11 -0.11 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.28% 3.35% 4.49% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.74 0.51 1.00 - -
Лучший месяц +1.11% +1.11% +3.00% +3.44% -
Худший месяц -0.57% -0.57% -0.83% -2.61% -
Максимальный убыток -1.49% -1.49% -2.63% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Smart Volatility Plus EUR I01 Full reinvestment 115.3700 +8.44% -
Smart Volatility Plus EUR I02 reinvestment 114.6800 +8.46% -
Smart Volatility Plus EUR I02 Full reinvestment 115.6200 +8.61% -
Smart Volatility Plus EUR I01 reinvestment 115.3200 +8.34% -
Smart Volatility Plus EUR R01 Full reinvestment 114.7500 +8.33% -
Smart Volatility Plus EUR R01 reinvestment 113.1400 +8.17% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.36%
6 месяцев  
+2.66%
1 год  
+8.17%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.11%
Год
2023  
+13.73%
2022
  -3.61%
 

Дивиденды

30.10.2023 0.89 EUR