ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Smart Volatility Plus EUR R01/  AT0000A2SRL9  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.2800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
114.7500EUR +0.24% Full reinvestment Alternative Investments Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - -1.58 1.22 -
2022 -2.58 -2.13 1.28 -2.56 -0.24 -1.77 3.48 -0.09 -2.35 1.86 2.12 -0.09 -3.26%
2023 2.07 0.14 -0.17 1.51 1.71 2.25 1.12 0.81 0.18 -0.84 3.00 1.05 +13.53%
2024 0.94 0.54 0.72 -0.53 0.79 1.09 -0.08 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.28% 3.37% 4.50% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.82 0.49 1.03 - -
Лучший месяц +1.09% +1.09% +3.00% +3.48% -
Худший месяц -0.53% -0.53% -0.84% -2.58% -
Максимальный убыток -1.39% -1.39% -2.63% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Smart Volatility Plus EUR I01 Full reinvestment 115.3700 +8.44% -
Smart Volatility Plus EUR I02 reinvestment 114.6800 +8.46% -
Smart Volatility Plus EUR I02 Full reinvestment 115.6200 +8.61% -
Smart Volatility Plus EUR I01 reinvestment 115.3200 +8.34% -
Smart Volatility Plus EUR R01 Full reinvestment 114.7500 +8.33% -
Smart Volatility Plus EUR R01 reinvestment 113.1400 +8.17% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.51%
6 месяцев  
+2.64%
1 год  
+8.33%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.75%
Год
2023  
+13.53%
2022
  -3.26%