ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Smart Volatility Plus EUR I02/  AT0000A2SRJ3  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.2800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
115.6200EUR +0.24% Full reinvestment Alternative Investments Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - -1.48 1.23 -
2022 -2.53 -2.12 1.27 -2.55 -0.25 -1.77 3.49 -0.08 -2.35 1.87 2.13 -0.09 -3.20%
2023 2.07 0.27 -0.14 1.54 1.73 2.31 1.14 0.82 0.20 -0.80 3.02 1.10 +14.03%
2024 0.85 0.59 0.76 -0.53 0.85 1.14 -0.07 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.28% 3.36% 4.51% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.89 0.62 1.10 - -
Лучший месяц +1.14% +1.14% +3.02% +3.49% -
Худший месяц -0.53% -0.53% -0.80% -2.55% -
Максимальный убыток -1.43% -1.43% -2.58% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Smart Volatility Plus EUR I01 Full reinvestment 115.3700 +8.44% -
Smart Volatility Plus EUR I02 reinvestment 114.6800 +8.46% -
Smart Volatility Plus EUR I02 Full reinvestment 115.6200 +8.61% -
Smart Volatility Plus EUR I01 reinvestment 115.3200 +8.34% -
Smart Volatility Plus EUR R01 Full reinvestment 114.7500 +8.33% -
Smart Volatility Plus EUR R01 reinvestment 113.1400 +8.17% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.63%
6 месяцев  
+2.85%
1 год  
+8.61%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.62%
Год
2023  
+14.03%
2022
  -3.20%