Smart Volatility Plus EUR I02/ AT0000A2SRH7 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.2700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
114.6800EUR | +0.24% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.60 | 1.22 | - |
2022 | -2.58 | -2.13 | 1.28 | -2.55 | -0.24 | -1.76 | 3.47 | -0.08 | -2.35 | 1.87 | 2.12 | -0.09 | -3.23% |
2023 | 2.08 | 0.27 | -0.14 | 1.54 | 1.75 | 2.50 | 1.14 | 0.68 | 0.16 | -0.78 | 3.06 | 1.09 | +14.11% |
2024 | 0.81 | 0.60 | 0.75 | -0.54 | 0.86 | 1.18 | -0.09 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.28% | 3.36% | 4.50% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.89 | 0.66 | 1.06 | - | - |
Лучший месяц | +1.18% | +1.18% | +3.06% | +3.47% | - |
Худший месяц | -0.54% | -0.54% | -0.78% | -2.58% | - |
Максимальный убыток | -1.47% | -1.47% | -2.60% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Smart Volatility Plus EUR I01 | Full reinvestment | 115.3700 | +8.44% | - | |
Smart Volatility Plus EUR I02 | reinvestment | 114.6800 | +8.46% | - | |
Smart Volatility Plus EUR I02 | Full reinvestment | 115.6200 | +8.61% | - | |
Smart Volatility Plus EUR I01 | reinvestment | 115.3200 | +8.34% | - | |
Smart Volatility Plus EUR R01 | Full reinvestment | 114.7500 | +8.33% | - | |
Smart Volatility Plus EUR R01 | reinvestment | 113.1400 | +8.17% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.62% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.90% | ||
1 год | +8.46% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +15.48% | ||
Год | |||
2023 | +14.11% | ||
2022 | -3.23% |
Дивиденды
30.10.2023 | 0.73 EUR |